Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN)
Информация о компании
Основные показатели
RUB 6.13T
RUB 92.95
5.58
RUB 7.46T
RUB 5.05T
RUB 1.91T
RUB 410.60 - RUB 615.00
RUB 11.67
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) показал доход в -31.96% с начала года и -25.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROSN составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.
ROSN
-31.96%
-14.08%
-9.05%
-25.69%
12.20%
10.66%
12.67%
^GSPC (Бенчмарк)
-1.34%
5.02%
-3.08%
9.39%
13.76%
14.45%
10.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.59% | 5.75% | -12.31% | -7.46% | -9.30% | -31.96% | |||||||
| 2024 | 2.04% | 0.53% | -1.88% | 2.75% | -3.03% | -0.12% | -3.40% | -6.47% | 5.80% | -14.96% | 10.78% | 26.32% | 13.95% |
| 2023 | -0.57% | 5.06% | 6.27% | 3.85% | 13.20% | 12.45% | 9.56% | 9.18% | -3.47% | 7.91% | 1.18% | 1.30% | 87.42% |
| 2022 | -4.51% | -46.18% | 41.91% | -6.51% | -7.82% | -3.91% | 4.48% | 4.25% | -29.08% | 27.59% | 0.75% | 8.49% | -34.95% |
| 2021 | 9.19% | 10.67% | 8.56% | -7.94% | 0.86% | 9.13% | -4.94% | -1.64% | 15.38% | 6.37% | -10.70% | 5.52% | 43.73% |
| 2020 | 6.85% | -16.05% | -22.07% | 6.78% | 12.08% | 0.89% | -1.19% | 4.31% | 3.11% | -8.42% | 27.47% | -2.76% | 1.80% |
| 2019 | -4.91% | -3.03% | 3.31% | 4.08% | 0.98% | -1.54% | 1.80% | -3.55% | 3.03% | 5.56% | 3.52% | 1.97% | 11.11% |
| 2018 | 17.74% | -3.70% | -5.02% | 22.01% | 0.60% | 2.82% | 7.57% | 3.99% | 13.15% | -3.81% | -8.11% | 2.22% | 55.41% |
| 2017 | -0.55% | -17.35% | -2.30% | -1.93% | -4.95% | 7.11% | -1.80% | -2.34% | 4.92% | 1.13% | -7.88% | -0.72% | -25.37% |
| 2016 | 7.58% | 5.56% | 6.12% | 15.01% | -9.97% | 8.24% | -1.36% | 5.90% | -0.55% | 1.41% | -2.14% | 18.40% | 64.86% |
| 2015 | 17.13% | 15.91% | -5.15% | 1.73% | -8.77% | 2.82% | 2.03% | 3.55% | -0.88% | 6.24% | 2.67% | -4.43% | 34.13% |
| 2014 | -2.80% | -0.12% | -3.96% | -5.08% | 1.52% | 10.31% | -5.68% | 1.35% | 2.65% | 3.41% | -2.57% | -16.23% | -17.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ROSN составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 28.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | RUB 28.61 | RUB 59.37 | RUB 56.44 | RUB 23.63 | RUB 24.97 | RUB 18.07 | RUB 26.67 | RUB 21.23 | RUB 9.81 | RUB 11.75 | RUB 8.21 | RUB 12.85 |
Дивидендный доход | 6.94% | 9.80% | 9.49% | 6.49% | 4.16% | 4.15% | 5.93% | 4.91% | 3.37% | 2.92% | 3.24% | 6.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | |||||||
| 2024 | RUB 30.76 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 28.61 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 59.37 |
| 2023 | RUB 20.39 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 18.08 | RUB 17.97 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 56.44 |
| 2022 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 23.63 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 23.63 |
| 2021 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 6.94 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 18.03 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 24.97 |
| 2020 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 18.07 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 18.07 |
| 2019 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 11.33 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 15.34 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 26.67 |
| 2018 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 6.65 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 14.58 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 21.23 |
| 2017 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 5.98 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 3.83 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 9.81 |
| 2016 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 11.75 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 11.75 |
| 2015 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 8.21 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 8.21 |
| 2014 | RUB 12.85 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 12.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company дивидендная доходность составляет 6.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company коэффициент выплат составляет 26.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company показал максимальную просадку в 71.21%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.
Текущая просадка Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company составляет 31.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.21% | 3 июн. 2008 г. | 116 | 21 нояб. 2008 г. | 1019 | 28 дек. 2012 г. | 1135 |
| -59.4% | 26 окт. 2021 г. | 86 | 24 февр. 2022 г. | 366 | 10 авг. 2023 г. | 452 |
| -51.87% | 22 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 172 | 23 нояб. 2020 г. | 211 |
| -32.97% | 13 нояб. 2006 г. | 304 | 8 февр. 2008 г. | 60 | 12 мая 2008 г. | 364 |
| -31.96% | 3 янв. 2025 г. | 99 | 26 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 175.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROSN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROSN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |