PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (RO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN)

Акции · Валюта в RUB · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

RU000A0J2Q06

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация

RUB 6.13T

Прибыль на акцию (12 мес.)

RUB 92.95

Коэффициент P/E

5.58

Общая выручка (12 мес.)

RUB 2.58T

Валовая прибыль (12 мес.)

RUB 2.39T

EBITDA (12 мес.)

RUB 783.00B

Годовой диапазон

RUB 416.15 - RUB 615.00

Целевая цена

RUB 11.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROSN с SBER.ME ROSN с MGNT.ME ROSN с AFLT.ME ROSN с IRAO.ME ROSN с IMOEX ROSN с MTSS.ME ROSN с MCFTR ROSN с SBERP.ME ROSN с LKOH.ME ROSN с GAZP.ME
Популярные сравнения:
ROSN с SBER.ME ROSN с MGNT.ME ROSN с AFLT.ME ROSN с IRAO.ME ROSN с IMOEX ROSN с MTSS.ME ROSN с MCFTR ROSN с SBERP.ME ROSN с LKOH.ME ROSN с GAZP.ME

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.47%
1,246.74%
ROSN (Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company показал доход в -20.81% с начала года и -12.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company составила 13.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ROSN

С начала года

-20.81%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

4.95%

1 год

-12.04%

5 лет

17.31%

10 лет

13.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-12.59%5.75%-12.31%-2.30%-20.81%
20242.04%0.53%-1.88%2.75%-3.03%-0.12%-3.40%-6.47%5.80%-14.96%10.78%26.32%13.95%
2023-0.57%5.06%6.27%3.85%13.20%12.45%9.56%9.18%-3.47%7.91%1.18%1.30%87.42%
2022-4.51%-46.18%41.91%-6.51%-7.82%-3.91%4.48%4.25%-29.08%27.59%0.75%8.49%-34.95%
20219.19%10.67%8.56%-7.94%0.86%9.13%-4.94%-1.64%15.38%6.37%-10.70%5.52%43.73%
20206.85%-16.05%-22.07%6.78%12.08%0.89%-1.19%4.31%3.11%-8.42%27.47%-2.76%1.80%
2019-4.91%-3.03%3.31%4.08%0.98%-1.54%1.80%-3.55%3.03%5.56%3.52%1.97%11.11%
201817.74%-3.70%-5.02%22.01%0.60%2.82%7.57%3.99%13.15%-3.81%-8.11%2.22%55.41%
2017-0.55%-17.35%-2.30%-1.93%-4.95%7.11%-1.80%-2.34%4.92%1.13%-7.88%-0.72%-25.37%
20167.58%5.56%6.12%15.01%-9.97%8.24%-1.36%5.90%-0.55%1.41%-2.14%18.40%64.86%
201517.13%15.91%-5.15%1.73%-8.77%2.82%2.03%3.55%-0.88%6.24%2.67%-4.43%34.13%
2014-2.80%-0.12%-3.96%-5.08%1.52%10.31%-5.68%1.35%2.65%3.41%-2.57%-16.23%-17.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROSN составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROSN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ROSN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROSN: -0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ROSN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROSN: -0.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ROSN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROSN: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ROSN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROSN: -0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ROSN, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROSN: -1.00
^GSPC: 1.94

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.11
ROSN (Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 28.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%RUB 0.00RUB 10.00RUB 20.00RUB 30.00RUB 40.00RUB 50.00RUB 60.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендRUB 28.61RUB 59.37RUB 56.44RUB 23.63RUB 24.97RUB 18.07RUB 26.67RUB 21.23RUB 9.81RUB 11.75RUB 8.21RUB 12.85

Дивидендный доход

5.97%9.80%9.49%6.49%4.16%4.15%5.93%4.91%3.37%2.92%3.24%6.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2024RUB 30.76RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 28.61RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 59.37
2023RUB 20.39RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 18.08RUB 17.97RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 56.44
2022RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 23.63RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 23.63
2021RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 6.94RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 18.03RUB 0.00RUB 0.00RUB 24.97
2020RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 18.07RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 18.07
2019RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 11.33RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 15.34RUB 0.00RUB 0.00RUB 26.67
2018RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 6.65RUB 0.00RUB 0.00RUB 14.58RUB 0.00RUB 0.00RUB 21.23
2017RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 5.98RUB 0.00RUB 0.00RUB 3.83RUB 0.00RUB 0.00RUB 9.81
2016RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 11.75RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 11.75
2015RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 8.21RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 8.21
2014RUB 12.85RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 12.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ROSN: 6.0%
У Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company дивидендная доходность составляет 5.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ROSN: 26.9%
У Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company коэффициент выплат составляет 26.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.81%
-32.75%
ROSN (Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company показал максимальную просадку в 71.21%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.

Текущая просадка Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company составляет 20.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.21%3 июн. 2008 г.11621 нояб. 2008 г.101928 дек. 2012 г.1135
-59.4%26 окт. 2021 г.8624 февр. 2022 г.36610 авг. 2023 г.452
-51.87%22 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.17223 нояб. 2020 г.211
-32.97%13 нояб. 2006 г.3048 февр. 2008 г.6012 мая 2008 г.364
-29.95%3 янв. 2025 г.689 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company составляет 9.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
16.60%
ROSN (Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ROSN: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROSN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ROSN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROSN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
ROSN: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
ROSN: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у ROSN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию