Сравнение ROSN с MGNT.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и Public Joint Stock Company Magnit (MGNT.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROSN или MGNT.ME.
Основные характеристики
| ROSN | MGNT.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.66% | 24.26% |
| Дох-ть за 1 год | 65.70% | 101.78% |
| Дох-ть за 3 года | 12.47% | 24.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 25.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.65% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 3.56 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 26.80% |
| Макс. просадка | -71.21% | -78.63% |
| Current Drawdown | -3.05% | -1.65% |
Фундаментальные показатели
| ROSN | MGNT.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 6.13T | RUB 645.40B |
| Прибыль на акцию | RUB 92.95 | RUB 285.19 |
| Цена/прибыль | 5.58 | 19.88 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.98 |
| Выручка (12 мес.) | RUB 8.63T | RUB 2.17T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 5.81T | RUB 431.07B |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 2.07T | RUB 184.54B |
Корреляция
Корреляция между ROSN и MGNT.ME составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROSN и MGNT.ME
С начала года, ROSN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у MGNT.ME с доходностью 24.26%. За последние 10 лет акции ROSN превзошли акции MGNT.ME по среднегодовой доходности: 16.65% против 7.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROSN c MGNT.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и Public Joint Stock Company Magnit (MGNT.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSN и MGNT.ME
Дивидендная доходность ROSN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности MGNT.ME в 6.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 11.43% | 9.49% | 6.49% | 4.16% | 4.15% | 5.93% | 4.91% | 3.37% | 2.92% | 3.24% | 6.56% | 3.20% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 6.33% | 7.45% | 0.00% | 14.43% | 5.37% | 4.87% | 7.77% | 2.89% | 3.93% | 1.97% | 3.29% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROSN и MGNT.ME
Максимальная просадка ROSN за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки MGNT.ME в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSN и MGNT.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROSN и MGNT.ME
Текущая волатильность для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) составляет 6.45%, в то время как у Public Joint Stock Company Magnit (MGNT.ME) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ROSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNT.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROSN и MGNT.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company и Public Joint Stock Company Magnit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности