PortfoliosLab logo
Сравнение RNMBY с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNMBY и EME составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RNMBY и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,324.17%
1,328.42%
RNMBY
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNMBY:

5.20

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

RNMBY:

5.34

EME:

0.89

Коэф-т Омега

RNMBY:

1.73

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

RNMBY:

13.72

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

RNMBY:

32.43

EME:

1.51

Индекс Язвы

RNMBY:

7.40%

EME:

14.44%

Дневная вол-ть

RNMBY:

46.10%

EME:

42.75%

Макс. просадка

RNMBY:

-66.19%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

RNMBY:

0.00%

EME:

-19.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$77.33B

EME:

$19.38B

EPS

RNMBY:

$4.04

EME:

$22.63

Коэффициент P/E

RNMBY:

87.70

EME:

19.01

Коэффициент PEG

RNMBY:

1.30

EME:

1.32

Коэффициент P/S

RNMBY:

8.28

EME:

1.31

Коэффициент P/B

RNMBY:

17.64

EME:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$8.17B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$3.42B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.56B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность 192.10%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 48.61% против 25.91% соответственно.


RNMBY

С начала года

192.10%

1 месяц

32.58%

6 месяцев

255.03%

1 год

219.02%

5 лет

100.67%

10 лет

48.61%

EME

С начала года

-4.48%

1 месяц

26.70%

6 месяцев

-8.87%

1 год

16.70%

5 лет

49.28%

10 лет

25.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNMBY и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNMBY c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет 5.20, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.26
0.51
RNMBY
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и EME

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности EME в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNMBY
Rheinmetall AG ADR
0.33%0.95%1.48%1.83%2.56%2.43%2.04%2.37%1.21%1.99%0.49%1.25%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.23%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и EME

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-19.15%
RNMBY
EME

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и EME

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 14.87% и 14.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.87%
14.59%
RNMBY
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.48B
3.87B
(RNMBY) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNMBY и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и EMCOR Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
51.3%
18.7%
(RNMBY) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 759.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 472.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.