Хотите диверсифицировать портфель помимо QMAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем QMAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для QMAR
232 ETF имеют низкую корреляцию с QMAR (менее 0.3), из них 43 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.06 | 0.04 | 54 | Oil & Gas | QMAR vs DBE | |
| Strive U.S. Energy ETF | -0.23 | 0.02 | — | 53 | Energy Equities | QMAR vs DRLL | |
| VanEck Energy Income ETF | -0.22 | 0.12 | 0.26 | 67 | Energy Equities | QMAR vs EINC | |
| Alerian Energy Infrastructure ETF | -0.22 | 0.14 | 0.28 | 63 | Infrastructure Equities, Energy Equities | QMAR vs ENFR | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.22 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | QMAR vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит QMAR
Добавьте QMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QMAR