График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) показал доход в 4.26% с начала года и 41.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QGLDX составила 10.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QGLDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.08% | 8.80% | -14.50% | 4.26% | |||||||||
| 2025 | 6.45% | 1.42% | 9.51% | 4.98% | -0.24% | 0.29% | -0.79% | 5.41% | 10.87% | 3.48% | 5.19% | 2.03% | 59.91% |
| 2024 | -1.60% | 0.29% | 8.42% | 3.01% | 1.29% | -0.23% | 5.09% | 1.91% | 4.99% | 4.17% | -3.31% | -1.30% | 24.52% |
| 2023 | 5.57% | -5.64% | 7.81% | 0.75% | -1.58% | -2.50% | 2.16% | -1.53% | -5.00% | 7.28% | 2.47% | 1.19% | 10.39% |
| 2022 | -2.25% | 5.85% | 0.61% | -2.72% | -3.29% | -2.16% | -2.58% | -3.28% | -3.24% | -2.06% | 8.53% | 2.72% | -4.64% |
| 2021 | -3.50% | -6.56% | -1.31% | 3.42% | 7.71% | -7.33% | 2.44% | -0.13% | -3.55% | 1.35% | -1.01% | 3.11% | -6.25% |
Метрики бенчмарка
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class: годовая альфа составляет 9.37%, бета — 0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 25.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.37%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.00%
- Участие в снижении
- -7.77%
Комиссия
Комиссия QGLDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGLDX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QGLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.40 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.61 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QGLDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 58.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.29 | $12.32 | $5.87 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $3.13 | $0.26 | $1.30 | $0.45 |
Дивидендный доход | 58.07% | 60.49% | 28.70% | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 9.92% | 14.32% | 1.23% | 5.75% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $11.94 | $12.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | $5.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class показал максимальную просадку в 27.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class составляет 16.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.17% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | 365 | 5 апр. 2024 г. | 921 |
| -26.68% | 17 мар. 2014 г. | 445 | 17 дек. 2015 г. | 915 | 8 авг. 2019 г. | 1360 |
| -19.22% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -16.31% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 15 | 9 апр. 2020 г. | 24 |
| -10.12% | 21 окт. 2025 г. | 11 | 4 нояб. 2025 г. | 33 | 22 дек. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...