- Эмитент
- Inspire
- Дата выпуска
- 25 мар. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Inspire 500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $888M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTL
Inspire 500 ETF (PTL) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции PTL — $279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inspire 500 ETF (PTL) показал доход в 13.01% с начала года и 21.56% за последние 12 месяцев.
Inspire 500 ETF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PTL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 3.25% | -4.54% | 10.95% | 2.81% | 0.39% | -2.59% | 13.01% | |||||
| 2025 | 4.04% | -2.49% | -4.67% | 0.39% | 6.83% | 4.40% | 3.24% | 1.97% | 3.58% | 1.09% | 0.92% | -2.10% | 17.92% |
| 2024 | 0.87% | -5.15% | 2.70% | 1.01% | 3.29% | 2.15% | 2.15% | -1.38% | 7.55% | -5.51% | 7.22% |
Метрики бенчмарка
Inspire 500 ETF has an annualized alpha of -0.64%, beta of 1.03, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2024.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.64%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 96.57%
- Участие в снижении
- 97.42%
Комиссия
Комиссия PTL составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTL имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire 500 ETF (PTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.24 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 9.71 | -0.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.23 | $3.09 | $1.96 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.24% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $1.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $3.09 |
| 2024 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire 500 ETF показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Inspire 500 ETF составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.72%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.57%март 2026 г. | 1mo 16d | 14d | 2moфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.33%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.43%нояб. 2025 г. | 23d | 15d | 1mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-6.40%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 23d | 3mo 11dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -56.78% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.10% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.00% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.70% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.09% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTL
Добавьте Inspire 500 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTL