- ISIN
- US6940488694
- Эмитент
- Pacific Capital
- Дата выпуска
- 13 окт. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PTFSX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.70% | -2.10% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 0.52% | -0.89% | -0.18% | 0.21% | 0.54% | 0.15% | 0.52% | 1.48% | 0.61% | 0.10% | 0.25% | 3.92% |
| 2024 | -0.08% | 0.01% | -0.31% | -0.62% | -0.52% | 0.83% | 0.86% | 0.86% | 0.51% | -0.99% | 0.96% | -0.92% | 0.58% |
| 2023 | 1.28% | -1.37% | 1.30% | -0.26% | -0.55% | 0.58% | -0.10% | -1.94% | -1.67% | -0.64% | 3.42% | 1.57% | 1.50% |
| 2022 | -1.19% | -0.41% | -1.20% | -0.83% | 0.92% | -0.30% | 1.02% | -1.19% | -1.61% | -0.19% | 1.93% | 0.37% | -2.71% |
| 2021 | 0.29% | -0.68% | 0.12% | 0.29% | 0.01% | 0.00% | 0.30% | -0.10% | -0.29% | -0.20% | 0.20% | -0.06% | -0.12% |
Метрики бенчмарка
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund captured 6.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.40%
- Участие в снижении
- -3.40%
Комиссия
Комиссия PTFSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.18 | $0.22 | $0.16 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.18 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.48%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 5mo | 4y 1moфевр. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -5.34%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.19%май 2004 г. | 1mo 29d | 1y 19d | 1y 2moмарт 2004 г. - июнь 2005 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.97%апр. 2025 г. | 2d | 2d | 4dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.39%окт. 2008 г. | 1mo 1d | 2mo 7d | 3mo 8dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Показатели просадок
| PTFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTFSX
Добавьте Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTFSX