Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX)
Информация о фонде
US6940488694
13 окт. 1994 г.
$0
Комиссия
Комиссия PTFSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund показал доход в 0.41% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PTFSX
0.41%
0.72%
0.65%
2.20%
0.84%
1.08%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | 0.41% | |||||||||||
| 2024 | -0.08% | 0.01% | -0.08% | -0.62% | -0.28% | 1.03% | 0.86% | 0.86% | 0.51% | -0.99% | 0.96% | -0.68% | 1.49% |
| 2023 | 1.27% | -1.37% | 1.30% | -0.26% | -0.55% | 0.58% | 0.09% | -1.72% | -1.45% | -0.41% | 3.42% | 1.57% | 2.37% |
| 2022 | -1.19% | -0.41% | -1.20% | -0.83% | 1.02% | -0.19% | 1.13% | -1.19% | -1.61% | -0.19% | 1.93% | 0.37% | -2.40% |
| 2021 | 0.40% | -0.57% | 0.12% | 0.29% | 0.01% | -0.00% | 0.30% | -0.10% | -0.29% | -0.10% | 0.20% | -0.19% | 0.07% |
| 2020 | 0.64% | 0.32% | -1.14% | 0.12% | 1.80% | 0.02% | 0.54% | 0.03% | 0.03% | -0.16% | 0.32% | 0.23% | 2.75% |
| 2019 | 0.64% | 0.23% | 0.44% | 0.03% | 0.64% | 0.33% | 0.55% | 0.25% | -0.36% | 0.25% | 0.14% | 0.24% | 3.42% |
| 2018 | -0.08% | 0.01% | -0.07% | -0.28% | 0.52% | 0.22% | 0.22% | 0.05% | -0.48% | -0.17% | 0.65% | 0.63% | 1.22% |
| 2017 | 0.70% | 0.40% | 0.01% | 0.41% | 0.40% | -0.19% | 0.39% | 0.32% | -0.37% | -0.09% | -0.67% | -0.00% | 1.30% |
| 2016 | 0.68% | 0.19% | -0.18% | 0.30% | -0.18% | 0.69% | 0.19% | -0.10% | -0.28% | -0.20% | -1.66% | -0.10% | -0.65% |
| 2015 | 0.79% | -0.41% | 0.08% | -0.12% | -0.22% | 0.08% | 0.38% | 0.09% | 0.29% | 0.29% | -0.10% | 0.11% | 1.26% |
| 2014 | 0.49% | 0.48% | -0.49% | 0.38% | 0.28% | 0.00% | 0.20% | 0.38% | -0.13% | 0.28% | -0.01% | -0.10% | 1.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PTFSX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.22 | $0.14 | $0.13 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.71% | 2.22% | 1.38% | 1.25% | 1.53% | 1.67% | 1.51% | 1.21% | 1.15% | 1.06% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.12 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.12 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund показал максимальную просадку в 5.55%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.55% | 10 авг. 2021 г. | 560 | 30 окт. 2023 г. | 188 | 31 июл. 2024 г. | 748 |
| -5.35% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -3.19% | 15 мар. 2004 г. | 43 | 13 мая 2004 г. | 180 | 31 янв. 2005 г. | 223 |
| -2.52% | 25 авг. 2016 г. | 79 | 15 дек. 2016 г. | 178 | 31 авг. 2017 г. | 257 |
| -2.38% | 16 сент. 2008 г. | 24 | 17 окт. 2008 г. | 44 | 19 дек. 2008 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.