Performance Trust Credit Fund (PTCRX)
Информация о фонде
| Эмитент | Performance Trust Asset Management |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 дек. 2020 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PTCRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Performance Trust Credit Fund показал доход в 8.18% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.18% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.33% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.64% | 8.81% |
| 1 год | 14.56% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.42% | -0.34% | 1.17% | -0.93% | 1.55% | 1.12% | 1.69% | 1.48% | 8.18% | ||||
| 2023 | 2.84% | -1.12% | -0.19% | 0.97% | -0.70% | 1.07% | 1.00% | 0.27% | -1.36% | -1.16% | 4.33% | 3.93% | 10.11% |
| 2022 | -1.83% | -0.93% | -2.44% | -3.09% | -0.01% | -2.93% | 2.59% | -1.51% | -4.07% | 0.01% | 2.96% | 0.23% | -10.71% |
| 2021 | 0.36% | -0.09% | -1.00% | 1.77% | 0.74% | 1.47% | 0.96% | 0.32% | -0.20% | -0.10% | -0.03% | 0.50% | 4.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PTCRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.52 | $0.40 | $0.53 |
Дивидендный доход | 5.25% | 5.95% | 4.69% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.32 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.52 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.40 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.02 | $0.08 | $0.03 | $0.07 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Performance Trust Credit Fund показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Credit Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.19% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 346 | 8 мар. 2024 г. | 623 |
| -2.37% | 12 февр. 2021 г. | 24 | 18 мар. 2021 г. | 33 | 5 мая 2021 г. | 57 |
| -1.5% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 14 | 6 мая 2024 г. | 26 |
| -0.79% | 26 июн. 2024 г. | 4 | 1 июл. 2024 г. | 4 | 8 июл. 2024 г. | 8 |
| -0.77% | 11 мар. 2024 г. | 6 | 18 мар. 2024 г. | 4 | 22 мар. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Performance Trust Credit Fund составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.