PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции PSLDX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) показал доход в 10.35% с начала года и 33.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSLDX составила 14.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PSLDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I has an annualized alpha of 6.24%, beta of 0.88, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2007.

• This fund captured 132.52% of S&P 500 Index gains and 109.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This fund generated an annualized alpha of 6.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.88 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия PSLDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PSLDX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.