PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201F4330

CUSIP

72201F433

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

31 авг. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio, Actively Managed

Домашняя страница

www.pimco.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия PSLDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Популярные сравнения:
PSLDX с SPY PSLDX с PSTKX PSLDX с VOO PSLDX с FSPGX PSLDX с SCHX PSLDX с DODGX PSLDX с VWO PSLDX с SCHD PSLDX с VTSAX PSLDX с REMIX
Популярные сравнения:
PSLDX с SPY PSLDX с PSTKX PSLDX с VOO PSLDX с FSPGX PSLDX с SCHX PSLDX с DODGX PSLDX с VWO PSLDX с SCHD PSLDX с VTSAX PSLDX с REMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) показал доход в -1.16% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSLDX составила 64.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

PSLDX

С начала года

-1.16%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-7.36%

1 год

11.21%

3 года

53.56%

5 лет

64.59%

10 лет

64.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%3.09%-7.21%-3.51%3.97%-1.16%
20240.24%2.44%4.42%-9.55%6.03%5.67%4.33%3.87%4.35%-5.80%6.40%-6.27%15.41%
202313.55%-7.36%221.24%1.94%-2.36%6.81%1.71%-4.22%-11.30%-7.20%18.63%12.31%283.79%
2022-9.41%-5.68%0.35%-17.31%-0.72%-11.30%13.30%-8.44%-16.19%3.64%13.11%-6.68%-40.62%
2021-3.54%-1.03%15.35%7.73%1.03%23.79%5.23%2.81%16.06%8.07%0.57%39.69%182.80%
20205.74%-4.67%-15.69%17.04%5.31%5.45%10.43%3.75%2.92%-4.72%15.35%20.22%72.08%
20199.76%2.91%6.65%3.42%-2.30%13.26%2.05%5.91%10.77%1.86%3.53%18.05%105.47%
20183.88%-6.54%0.24%-1.75%2.96%0.81%3.74%3.75%0.69%-9.53%2.41%27.25%26.80%
20172.49%5.90%-0.40%2.62%3.17%2.17%2.29%2.28%4.11%2.57%3.25%72.48%132.63%
2016-3.35%1.62%10.68%1.78%2.02%6.13%6.65%0.29%0.52%-4.51%-2.30%26.93%52.53%
20152.78%2.61%-0.97%-1.60%-0.45%-4.89%4.66%-7.55%-1.47%9.48%-0.18%22.74%24.44%
20141.05%6.03%1.18%2.71%4.91%3.06%-1.22%7.24%-2.80%4.58%4.05%68.22%126.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSLDX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSLDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.49$0.60$0.35$9.28$3.02$3.16$2.64$5.30$2.34$2.28$5.01

Дивидендный доход

15.58%15.23%3.67%7.98%116.41%33.40%42.25%46.75%73.55%34.64%36.24%69.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2024$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.50$2.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.60
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.35
2021$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$2.56$0.00$0.00$3.34$9.28
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.87$3.02
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.64$3.16
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$2.25$2.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$4.84$5.30
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.06$2.34
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$2.11$2.28
2014$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$4.82$5.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I показал максимальную просадку в 52.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.71%4 янв. 2008 г.2969 мар. 2009 г.1929 дек. 2009 г.488
-47.5%29 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.11127 мар. 2023 г.312
-37.08%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.93
-28.11%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.741 апр. 2011 г.102
-26.45%27 нояб. 2013 г.1112 дек. 2013 г.11328 мая 2014 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...