Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX)
Информация о фонде
| ISIN | US7141994035 |
|---|---|
| CUSIP | 714199403 |
| Эмитент | Permanent Portfolio |
| Дата выпуска | 27 сент. 1991 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PRVBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PRVBX с RCTIX, PRVBX с SHLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio показал доход в 5.96% с начала года и 8.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.96% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.70% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.36% | 7.53% |
| 1 год | 8.99% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.23% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.55% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRVBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 0.05% | 0.52% | -0.50% | 1.09% | 0.37% | 1.18% | 0.88% | 5.96% | ||||
| 2023 | 2.86% | -0.87% | -0.02% | 0.86% | -0.43% | 0.45% | 0.69% | 0.42% | -0.03% | -0.27% | 1.61% | 1.49% | 6.91% |
| 2022 | -0.86% | -0.88% | -1.03% | -1.41% | 0.49% | -1.90% | 1.41% | -0.65% | -1.38% | -1.38% | 1.83% | -0.24% | -5.91% |
| 2021 | 0.61% | 0.33% | 0.56% | 0.72% | 0.31% | 0.33% | 0.45% | 0.08% | -0.11% | -0.09% | -0.41% | 0.12% | 2.93% |
| 2020 | 1.01% | -0.74% | -11.70% | 9.00% | 2.88% | 1.30% | 3.03% | 1.96% | -0.99% | 0.55% | 2.55% | 1.88% | 9.88% |
| 2019 | 1.67% | 0.91% | 1.31% | 0.15% | 0.70% | 1.06% | 0.38% | 0.84% | 0.21% | 0.75% | 0.39% | 0.56% | 9.29% |
| 2018 | 0.21% | -0.07% | -0.17% | 1.42% | 1.14% | -0.27% | 0.63% | 0.05% | 0.15% | -0.41% | -0.90% | 0.27% | 2.05% |
| 2017 | 0.44% | 1.27% | -1.54% | -0.07% | -0.82% | -0.53% | 1.00% | 0.55% | 0.12% | 0.37% | 0.41% | -0.48% | 0.69% |
| 2016 | -4.44% | 1.56% | 6.68% | 2.59% | 0.89% | 1.23% | 0.70% | 1.38% | 1.18% | 1.69% | 0.10% | 0.33% | 14.44% |
| 2015 | 1.58% | 0.63% | -0.57% | 0.59% | -0.43% | -1.86% | -0.32% | -1.64% | -0.69% | -0.22% | -1.16% | -2.21% | -6.18% |
| 2014 | 1.66% | 0.94% | 0.39% | 1.16% | 1.13% | 0.65% | -0.59% | 1.64% | -1.32% | 0.22% | 0.00% | -2.61% | 3.25% |
| 2013 | 1.21% | 0.72% | 0.81% | 1.49% | -0.43% | -2.16% | 0.80% | -0.96% | 0.93% | 1.25% | 0.11% | -0.33% | 3.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRVBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.98 | $1.11 | $0.56 | $3.03 | $1.53 | $0.98 | $1.89 | $1.92 | $3.02 | $1.91 | $2.76 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% | 3.21% | 4.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $3.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2013 | $2.76 | $2.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -14.1% | 2 сент. 2014 г. | 366 | 12 февр. 2016 г. | 132 | 22 авг. 2016 г. | 498 |
| -8.22% | 15 сент. 2021 г. | 288 | 3 нояб. 2022 г. | 287 | 27 дек. 2023 г. | 575 |
| -4.24% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 151 | 29 янв. 2014 г. | 182 |
| -3.6% | 27 февр. 2017 г. | 104 | 25 июл. 2017 г. | 188 | 24 апр. 2018 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.