Principal Real Estate Securities Fund (PRERX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253J3216 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия PRERX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PRERX с SPY, PRERX с AAFTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Real Estate Securities Fund показал доход в 13.55% с начала года и 24.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Real Estate Securities Fund составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.55% | 17.79% |
| 1 месяц | 6.20% | 0.18% |
| 6 месяцев | 17.81% | 7.53% |
| 1 год | 24.71% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.27% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.93% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.71% | 1.52% | 1.41% | -7.56% | 6.17% | 2.00% | 6.68% | 5.40% | 13.55% | ||||
| 2023 | 10.54% | -4.40% | -2.42% | 1.27% | -4.08% | 4.79% | 2.40% | -3.15% | -5.98% | -3.49% | 10.00% | 8.50% | 12.74% |
| 2022 | -7.08% | -3.97% | 6.13% | -3.93% | -5.75% | -7.01% | 8.96% | -5.66% | -11.16% | 2.34% | 5.18% | -5.06% | -25.59% |
| 2021 | -0.59% | 2.34% | 5.08% | 7.68% | 1.03% | 2.93% | 5.42% | 1.66% | -5.43% | 7.05% | -1.50% | 8.61% | 38.94% |
| 2020 | 2.00% | -7.83% | -17.93% | 7.90% | 1.43% | 2.08% | 5.71% | 0.08% | -3.15% | -2.80% | 9.08% | 2.78% | -3.75% |
| 2019 | 11.41% | 1.64% | 3.52% | 0.56% | 1.08% | 1.33% | 1.41% | 4.02% | 2.03% | 2.24% | -0.65% | -1.18% | 30.47% |
| 2018 | -2.81% | -6.26% | 3.97% | 0.69% | 2.00% | 3.73% | 0.43% | 2.10% | -1.41% | -3.04% | 4.55% | -7.92% | -4.77% |
| 2017 | -0.59% | 4.10% | -1.95% | 0.13% | 0.27% | 1.76% | 1.01% | 1.22% | -1.05% | 0.48% | 2.69% | 0.25% | 8.49% |
| 2016 | -4.04% | -0.43% | 10.05% | -2.81% | 2.07% | 6.40% | 3.71% | -3.38% | -1.67% | -5.51% | -2.42% | 4.48% | 5.35% |
| 2015 | 6.34% | -2.64% | 1.50% | -5.92% | -0.23% | -4.39% | 6.09% | -6.01% | 3.25% | 5.33% | -0.62% | 2.07% | 3.73% |
| 2014 | 3.46% | 5.35% | 0.86% | 3.42% | 2.29% | 0.89% | 0.00% | 2.96% | -5.62% | 10.95% | 2.02% | 2.06% | 31.70% |
| 2013 | 3.53% | -0.15% | 3.08% | 6.83% | -5.42% | -1.92% | 1.34% | -6.72% | 3.91% | 4.06% | -4.52% | 0.70% | 3.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRERX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.61 | $0.75 | $1.32 | $0.58 | $0.72 | $0.80 | $0.75 | $0.89 | $1.44 | $0.43 | $3.18 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.27% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% | 1.93% | 18.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.43 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Real Estate Securities Fund составляет 4.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.21% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1409 |
| -41.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 293 |
| -31.45% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -20% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 81 | 3 сент. 2004 г. | 107 |
| -16.62% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 176 | 1 мая 2014 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Real Estate Securities Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.