- ISIN
- US74253M2668
- CUSIP
- 74253M266
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2001 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции PPLIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) показал доход в 9.45% с начала года и 22.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPLIX составила 11.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime 2050 Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PPLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PPLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 0.65% | -5.51% | 7.59% | 3.11% | 1.07% | 9.45% | ||||||
| 2025 | 3.78% | -0.46% | -3.94% | 0.00% | 5.06% | 4.19% | 0.98% | 2.53% | 2.15% | 0.92% | 0.97% | 0.42% | 17.55% |
| 2024 | 0.06% | 4.14% | 3.31% | -3.79% | 3.76% | 0.70% | 2.43% | 2.26% | 1.60% | -2.07% | 4.39% | 1.16% | 19.12% |
| 2023 | 7.45% | -2.96% | 1.66% | 1.50% | -1.61% | 6.08% | 2.96% | -2.44% | -4.42% | -2.82% | 9.04% | 5.35% | 20.36% |
| 2022 | -5.36% | -3.12% | 1.17% | -7.92% | 0.69% | -8.11% | 7.81% | -4.09% | -9.13% | 6.79% | 7.17% | -4.42% | -18.78% |
| 2021 | -0.87% | 3.45% | 2.43% | 4.36% | 1.16% | 0.99% | 1.04% | 1.95% | -3.97% | 4.71% | -3.05% | 4.06% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2050 Fund has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.83, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.41%) than losses (91.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 92.41%
- Участие в снижении
- 91.79%
Комиссия
Комиссия PPLIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPLIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PPLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 13.52 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.96 | $0.70 | $1.30 | $1.50 | $0.90 | $1.11 | $1.14 | $0.80 | $0.65 | $0.81 |
Дивидендный доход | 9.09% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2050 Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.43%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.85%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.49%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| PPLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -56.78% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -18.90% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.43% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -33.92% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.72% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PPLIX
Добавьте Principal LifeTime 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPLIX