Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253M2668 |
|---|---|
| CUSIP | 74253M266 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 28 февр. 2001 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PPLIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PPLIX с VOO, PPLIX с OEF, PPLIX с ONEQ, PPLIX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2050 Fund показал доход в 17.31% с начала года и 25.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2050 Fund составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.31% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.52% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.23% | 14.94% |
| 1 год | 25.51% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.07% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.04% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 4.14% | 3.31% | -3.79% | 3.76% | 0.70% | 2.43% | 2.26% | 1.60% | -2.07% | 17.31% | ||
| 2023 | 7.45% | -2.96% | 1.66% | 1.50% | -1.61% | 6.08% | 2.96% | -2.44% | -4.42% | -2.82% | 9.04% | 2.59% | 17.20% |
| 2022 | -5.36% | -3.12% | 1.17% | -7.92% | 0.69% | -8.11% | 7.81% | -4.09% | -9.13% | 6.79% | 7.17% | -11.57% | -24.85% |
| 2021 | -0.87% | 3.45% | 2.43% | 4.36% | 1.16% | 0.99% | 1.04% | 1.95% | -3.97% | 4.71% | -3.05% | -0.93% | 11.44% |
| 2020 | -0.77% | -6.67% | -14.50% | 10.96% | 5.27% | 2.43% | 5.09% | 4.71% | -2.40% | -1.64% | 11.24% | 1.09% | 12.53% |
| 2019 | 8.20% | 2.95% | 1.16% | 3.30% | -5.15% | 6.12% | 0.52% | -1.29% | 1.44% | 2.00% | 2.59% | -2.45% | 20.37% |
| 2018 | 5.11% | -4.13% | -1.01% | 0.64% | 0.95% | -0.31% | 2.59% | 1.54% | 0.00% | -7.58% | 1.31% | -12.73% | -14.01% |
| 2017 | 2.59% | 2.46% | 0.85% | 1.82% | 1.65% | 0.68% | 2.42% | 0.52% | 2.22% | 1.98% | 2.00% | -1.81% | 18.72% |
| 2016 | -5.60% | -0.95% | 6.31% | 0.98% | 0.82% | -0.59% | 3.64% | 0.14% | 0.36% | -2.07% | 1.53% | -1.87% | 2.24% |
| 2015 | -1.19% | 4.81% | -0.74% | 1.16% | 0.67% | -1.67% | 1.09% | -5.78% | -2.78% | 6.09% | -0.07% | -6.08% | -5.09% |
| 2014 | -2.70% | 4.77% | -0.34% | -0.27% | 2.05% | 2.08% | -1.64% | 2.94% | -2.85% | 1.94% | 1.37% | -4.93% | 1.99% |
| 2013 | 4.50% | 0.16% | 2.43% | 2.06% | 0.30% | -2.09% | 4.73% | -2.40% | 4.62% | 3.85% | 1.72% | -0.61% | 20.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PPLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.18 | $0.56 | $0.28 | $0.29 | $0.30 | $0.35 | $0.20 | $0.19 | $0.41 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.69% | 1.29% | 3.01% | 1.61% | 1.88% | 2.29% | 2.21% | 1.48% | 1.44% | 2.87% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2013 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2050 Fund показал максимальную просадку в 58.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2050 Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.66% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 3 мая 2013 г. | 1383 |
| -33.31% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 173 |
| -30.35% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.21% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -20.67% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 323 | 24 мая 2017 г. | 506 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2050 Fund составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.