- ISIN
- US74160Q3011
- CUSIP
- 74160Q301
- Эмитент
- PRIMECAP Odyssey Funds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) прибавил 26.8% с начала года. Текущая цена акции POSKX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POSKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,174.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) показал доход в 26.80% с начала года и 53.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POSKX составила 17.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
PrimeCap Odyssey Stock Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 53.32%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 17.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность POSKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POSKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 2.67% | -6.02% | 11.52% | 8.25% | 3.72% | 26.80% | ||||||
| 2025 | 4.55% | -0.54% | -6.29% | -1.65% | 5.56% | 5.82% | 0.56% | 4.92% | 3.06% | 4.29% | 2.87% | 0.69% | 25.73% |
| 2024 | 0.03% | 5.27% | 4.33% | -4.20% | 4.50% | 1.89% | -0.43% | 2.61% | -0.25% | -1.40% | 4.35% | -4.03% | 12.77% |
| 2023 | 5.89% | -3.73% | 1.69% | 0.73% | 0.03% | 7.26% | 2.74% | -0.73% | -3.73% | -4.41% | 8.88% | 5.86% | 21.18% |
| 2022 | -4.21% | -1.46% | 2.11% | -6.33% | 2.70% | -9.51% | 6.68% | -4.48% | -8.13% | 10.34% | 8.19% | -5.21% | -11.12% |
| 2021 | 1.65% | 6.63% | 4.31% | 2.74% | 2.28% | 0.48% | 0.12% | 2.38% | -4.12% | 4.22% | -2.30% | 10.89% | 32.48% |
Метрики бенчмарка
PrimeCap Odyssey Stock Fund has an annualized alpha of 3.75%, beta of 0.93, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2004.
- This fund captured 107.40% of S&P 500 Index gains but only 92.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 107.40%
- Участие в снижении
- 92.03%
Комиссия
Комиссия POSKX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POSKX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.46 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.70 | 10.92 | +11.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PrimeCap Odyssey Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.10 | $9.10 | $6.10 | $3.56 | $3.87 | $5.85 | $2.76 | $2.08 | $0.87 | $0.69 | $0.76 | $0.45 |
Дивидендный доход | 21.64% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PrimeCap Odyssey Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.10 | $9.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.10 | $6.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $3.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.85 | $5.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PrimeCap Odyssey Stock Fund показал максимальную просадку в 50.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.18%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.88%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.96%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 9mo 26d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.53%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 5d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| POSKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -56.78% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.10% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -18.90% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -25.43% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.92% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -10.71% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.04% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POSKX
Добавьте PrimeCap Odyssey Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POSKX