PIMCO Total Return II Fund (PMBIX)
Информация о фонде
US6933905514
30 дек. 1991 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия PMBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Total Return II Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) показал доход в 2.29% с начала года и 6.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBIX составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
PMBIX
2.29%
-1.55%
1.90%
6.27%
-1.37%
0.82%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80% | 2.37% | 0.10% | -0.12% | -0.84% | 2.29% | |||||||
| 2024 | 0.17% | -1.28% | 0.96% | -2.47% | 1.89% | 0.93% | 2.29% | 1.39% | 1.47% | -2.42% | 1.29% | -1.54% | 2.55% |
| 2023 | 3.34% | -2.17% | 2.17% | 0.63% | -0.90% | -0.17% | -0.08% | -0.55% | -2.41% | -1.73% | 4.50% | 3.95% | 6.46% |
| 2022 | -1.89% | -1.16% | -3.20% | -3.85% | 0.28% | -1.79% | 2.32% | -2.70% | -4.30% | -1.79% | 3.68% | -0.43% | -14.13% |
| 2021 | -0.50% | -1.62% | -1.34% | 0.97% | 0.21% | 0.84% | 1.24% | -0.31% | -0.82% | -0.20% | 0.32% | -0.28% | -1.50% |
| 2020 | 2.27% | 1.80% | -1.45% | 1.90% | 0.57% | 1.19% | 1.34% | -0.32% | 0.16% | -0.61% | 1.03% | -4.39% | 3.38% |
| 2019 | 1.19% | 0.14% | 1.83% | 0.05% | 1.85% | 1.12% | 0.25% | 2.69% | -0.67% | 0.22% | -0.16% | -1.26% | 7.42% |
| 2018 | -1.26% | -0.74% | 0.55% | -0.62% | 0.66% | 0.17% | 0.03% | 0.80% | -0.73% | -0.70% | 0.47% | 1.72% | 0.31% |
| 2017 | 0.55% | 0.89% | 0.00% | 0.90% | 0.82% | -0.11% | 0.48% | 1.22% | -0.52% | 0.08% | -0.18% | 0.42% | 4.61% |
| 2016 | 0.89% | 0.27% | 1.48% | 0.63% | 0.17% | 1.79% | 0.95% | -0.17% | 0.35% | -0.64% | -2.56% | 0.46% | 3.60% |
| 2015 | 2.15% | -0.95% | 0.20% | -0.37% | -0.63% | -0.66% | 0.91% | -0.91% | 0.04% | 0.22% | -0.25% | -4.28% | -4.56% |
| 2014 | 1.41% | 0.62% | -0.62% | 0.64% | 1.15% | 0.16% | -0.52% | 1.01% | -0.93% | 0.91% | 0.63% | -1.93% | 2.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMBIX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Total Return II Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.32 | $0.29 | $0.20 | $0.14 | $0.23 | $0.31 | $0.30 | $0.24 | $0.33 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.87% | 3.47% | 2.47% | 1.47% | 2.37% | 3.20% | 3.13% | 2.52% | 3.49% | 2.70% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return II Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.30 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.24 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.33 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO Total Return II Fund показал максимальную просадку в 22.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Total Return II Fund составляет 9.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.63% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.82% | 18 окт. 1993 г. | 146 | 9 мая 1994 г. | 259 | 5 мая 1995 г. | 405 |
| -9.59% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 367 | 31 мая 2012 г. | 395 |
| -9.07% | 11 дек. 2012 г. | 768 | 29 дек. 2015 г. | 777 | 31 янв. 2019 г. | 1545 |
| -8.12% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO Total Return II Fund составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.