PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLX с ORE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLX с ORE.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) and ORE.TO (Orezone Gold Corporation) are both stocks. PLX operates in Biotechnology (Healthcare), while ORE.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PLX returned -1.44%/yr vs 9.58%/yr for ORE.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLX и ORE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Orezone Gold Corporation (ORE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLX торгуется в USD, в то время как ORE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у ORE.TO с доходностью 31.84%.

PLX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.56%
6 месяцев
15.03%
1 год
25.95%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
-12.88%

ORE.TO

1 день
-10.79%
1 месяц
7.04%
С начала года
31.84%
6 месяцев
40.68%
1 год
69.96%
3 года*
22.16%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLX и ORE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLX
Protalix BioTherapeutics, Inc.		10.56%-4.26%5.62%29.93%64.72%-77.09%10.67%5.47%-28.51%
ORE.TO
Orezone Gold Corporation		31.84%189.82%-30.65%-31.00%-2.03%9.90%70.00%21.57%-34.69%

Correlation

The correlation between PLX and ORE.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLX:

$165.27M

ORE.TO:

CA$1.59B

EPS

PLX:

$0.19

ORE.TO:

CA$0.14

Коэффициент P/E

PLX:

10.50

ORE.TO:

16.99

Коэффициент P/S

PLX:

2.11

ORE.TO:

3.13

Коэффициент P/B

PLX:

1.75

ORE.TO:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

PLX:

$76.38M

ORE.TO:

CA$478.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLX:

$53.44M

ORE.TO:

CA$224.13M

EBITDA (12 мес.)

PLX:

$20.91M

ORE.TO:

CA$235.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Protalix BioTherapeutics, Inc.

Orezone Gold Corporation

Часто сравнивают с PLX:
PLX с SCHGPLX с VOOPLX с JIVEPLX с MUPLX с NLCPPLX с AVLVPLX с BRK-B
Часто сравнивают с ORE.TO:
ORE.TO с CGO.TOORE.TO с LUG.TOORE.TO с EDR.TOORE.TO с SKE.TOORE.TO с AAUC.TOORE.TO с GAU.TOORE.TO с LGD.TO

Доходность на риск

PLX vs. ORE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLX
Ранг доходности на риск PLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ORE.TO
Ранг доходности на риск ORE.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORE.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORE.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLX c ORE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Orezone Gold Corporation (ORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLXORE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.98

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.57

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.88

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

3.80

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLX vs. ORE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ORE.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLX и ORE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLXORE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.21

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PLX и ORE.TO

Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки ORE.TO в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и ORE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLXORE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-75.66%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.68%

-33.45%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.37%

-58.97%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.21%

-71.66%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-20.78%

-78.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.66%

-34.09%

-59.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

16.72%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLX и ORE.TO

Текущая волатильность для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) составляет 11.02%, в то время как у Orezone Gold Corporation (ORE.TO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что PLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLXORE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

17.90%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

48.99%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.73%

64.50%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

60.40%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.32%

64.44%

+14.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLX и ORE.TO

Ни PLX, ни ORE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLX и ORE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protalix BioTherapeutics, Inc. и Orezone Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
33.75M
182.89M
(PLX) Общая выручка
(ORE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PLX значения в USD, ORE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PLX и ORE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Protalix BioTherapeutics, Inc. и Orezone Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
87.8%
51.1%
Активы портфеля
PLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.62M при выручке в 33.75M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.

ORE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.46M при выручке в 182.89M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

PLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 33.75M, что соответствует операционной рентабельности 62.7%.

ORE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.37M при выручке в 182.89M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.

PLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Protalix BioTherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.32M при выручке в 33.75M, что соответствует чистой рентабельности 54.3%.

ORE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 182.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

PLX and ORE.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLX и ORE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор