- ISIN
- US7425376818
- CUSIP
- 742537681
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции PLTNX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLTNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) показал доход в 10.60% с начала года и 25.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTNX составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PLTNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PLTNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | 0.93% | -5.43% | 8.02% | 3.96% | 0.19% | 10.60% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.41% | -4.16% | -0.25% | 5.60% | 4.36% | 1.07% | 2.90% | 3.42% | 1.52% | 0.78% | 0.71% | 19.89% |
| 2024 | 0.07% | 4.66% | 3.60% | -3.85% | 4.60% | 1.13% | 2.30% | 2.00% | 1.73% | -2.22% | 4.31% | -1.86% | 17.25% |
| 2023 | 7.30% | -2.54% | 1.92% | 0.98% | -1.04% | 5.95% | 2.99% | -2.42% | -4.60% | -2.89% | 8.63% | 5.45% | 20.33% |
| 2022 | -5.39% | -2.59% | 1.69% | -7.86% | 0.28% | -8.44% | 8.23% | -4.12% | -8.88% | 7.03% | 6.87% | -4.95% | -18.49% |
| 2021 | -0.27% | 2.89% | 3.28% | 4.09% | 1.18% | 0.74% | 0.98% | 2.30% | -4.14% | 5.00% | -2.06% | 4.54% | 19.70% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.80, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2014.
- This fund participated in 91.51% of S&P 500 Index downside but only 87.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 87.91%
- Участие в снижении
- 91.51%
Комиссия
Комиссия PLTNX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTNX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.46 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 10.92 | +3.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.72 | $0.41 | $1.14 | $0.71 | $0.45 | $0.45 | $0.50 | $0.27 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.15% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.48%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.32%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.66%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.03%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PLTNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -56.78% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.10% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -18.90% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -25.43% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -33.92% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.21% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.71% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.04% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLTNX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTNX