Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425376818 |
|---|---|
| CUSIP | 742537681 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLTNX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLTNX с FXAIX, PLTNX с DFLVX, PLTNX с VIGIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund показал доход в 11.81% с начала года и 23.09% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.81% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.06% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.11% | 7.53% |
| 1 год | 23.09% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.79% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.01% | 4.66% | 3.60% | -3.85% | 3.81% | 1.90% | 2.30% | 2.00% | 11.81% | ||||
| 2023 | 7.30% | -2.54% | 1.92% | 0.98% | -1.04% | 5.95% | 2.99% | -2.42% | -4.60% | -2.89% | 8.63% | 7.69% | 22.89% |
| 2022 | -5.39% | -2.60% | 1.69% | -7.86% | 0.28% | -8.44% | 8.23% | -4.12% | -8.88% | 7.03% | 6.87% | -4.95% | -18.49% |
| 2021 | -0.27% | 2.89% | 3.28% | 4.09% | 1.18% | 0.74% | 0.98% | 2.30% | -4.14% | 5.00% | -2.06% | 4.54% | 19.70% |
| 2020 | -0.85% | -6.93% | -13.88% | 10.49% | 4.48% | 2.52% | 5.25% | 5.14% | -2.59% | -1.67% | 10.76% | 4.85% | 15.78% |
| 2019 | 8.09% | 2.61% | 1.27% | 3.27% | -5.52% | 6.18% | 0.32% | -1.77% | 1.97% | 2.25% | 2.36% | 3.09% | 26.17% |
| 2018 | 4.62% | -4.10% | -1.05% | 0.41% | 1.38% | -0.48% | 2.74% | 1.73% | -0.31% | -7.73% | 1.17% | -7.82% | -9.84% |
| 2017 | 2.30% | 2.53% | 0.82% | 1.36% | 1.43% | 0.79% | 2.45% | 0.43% | 2.30% | 1.75% | 2.04% | 1.06% | 21.03% |
| 2016 | -4.84% | -0.54% | 6.96% | 0.81% | 1.21% | -0.10% | 3.79% | 0.29% | 0.38% | -2.39% | 2.25% | 1.69% | 9.44% |
| 2015 | -0.51% | 4.78% | -0.97% | 1.18% | 0.58% | -1.83% | 0.69% | -5.65% | -2.48% | 6.46% | -0.00% | -1.92% | -0.23% |
| 2014 | 3.54% | 3.03% | -1.91% | 4.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLTNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $1.14 | $0.71 | $0.45 | $0.45 | $0.50 | $0.27 | $0.21 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.79% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.48% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
| -19.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -16.03% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -11.73% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.