- ISIN
- US74253J7845
- CUSIP
- 74253J784
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции PLGIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) показал доход в 6.11% с начала года и 15.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLGIX составила 20.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Principal LargeCap Growth Fund I
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 20.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.12% | -3.67% | -5.28% | 12.00% | 6.43% | 0.71% | 6.11% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -3.06% | -7.84% | 1.98% | 8.28% | 5.73% | 2.20% | -0.06% | 2.10% | 2.71% | -1.90% | -1.01% | 11.59% |
| 2024 | 2.88% | 5.70% | 1.96% | -4.88% | 3.93% | 6.09% | -1.29% | 2.86% | 1.61% | -0.58% | 6.56% | 44.01% | 83.01% |
| 2023 | 8.61% | -2.73% | 6.85% | 1.42% | 3.66% | 7.32% | 2.87% | -0.70% | -5.56% | -1.92% | 10.43% | 5.52% | 40.40% |
| 2022 | -11.16% | -4.61% | 1.65% | -12.90% | -3.06% | -7.05% | 11.52% | -6.09% | -9.85% | 6.14% | 4.65% | -6.96% | -34.05% |
| 2021 | -1.52% | 2.09% | 0.49% | 7.42% | -0.99% | 6.47% | 3.42% | 2.48% | -5.65% | 6.81% | -1.80% | 1.26% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
Principal LargeCap Growth Fund I has an annualized alpha of 3.65%, beta of 1.02, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2000.
- This fund captured 111.52% of S&P 500 Index gains but only 96.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 111.52%
- Участие в снижении
- 96.17%
Комиссия
Комиссия PLGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLGIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.93 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 13.52 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.32 | $10.52 | $1.04 | $1.52 | $2.52 | $1.44 | $1.29 | $2.11 | $1.02 | $0.54 | $1.50 |
Дивидендный доход | 13.62% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.52 | $10.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LargeCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Growth Fund I составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.43%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 18d | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.08%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 5y 1d | 6y 10moдек. 2000 г. - окт. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.63%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 8mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.39%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PLGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.78% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.10% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.90% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.43% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -33.92% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -10.72% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.97% | +3.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLGIX
Добавьте Principal LargeCap Growth Fund I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLGIX