Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253J7845 |
|---|---|
| CUSIP | 74253J784 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PLGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLGIX с VOO, PLGIX с HACAX, PLGIX с SCHG, PLGIX с PMYYX, PLGIX с FXAIX, PLGIX с VUG, PLGIX с ONEQ, PLGIX с VFIAX, PLGIX с QQQ, PLGIX с SPXU
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap Growth Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LargeCap Growth Fund I показал доход в 17.19% с начала года и 29.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LargeCap Growth Fund I составила 14.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.19% | 17.79% |
| 1 месяц | -0.15% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.07% | 7.53% |
| 1 год | 29.88% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.30% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.23% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.52% | 5.70% | 1.96% | -4.88% | 3.82% | 6.20% | -1.29% | 2.86% | 17.19% | ||||
| 2023 | 8.61% | -2.73% | 6.85% | 1.42% | 3.66% | 7.32% | 2.87% | -0.70% | -5.56% | -1.92% | 10.43% | 5.88% | 40.88% |
| 2022 | -11.16% | -4.61% | 1.65% | -12.90% | -3.06% | -7.05% | 11.52% | -6.09% | -9.85% | 6.14% | 4.65% | -6.96% | -34.05% |
| 2021 | -1.52% | 2.09% | 0.49% | 7.42% | -0.99% | 6.47% | 3.43% | 2.48% | -5.65% | 6.81% | -1.80% | 1.26% | 21.49% |
| 2020 | 2.12% | -5.79% | -10.22% | 14.91% | 7.34% | 3.62% | 7.50% | 8.18% | -4.07% | -2.98% | 9.69% | 3.82% | 36.06% |
| 2019 | 9.86% | 4.31% | 2.30% | 3.38% | -5.70% | 7.00% | 1.71% | -0.38% | -0.69% | 2.08% | 4.82% | 2.44% | 34.88% |
| 2018 | 9.49% | -1.83% | -2.00% | 1.05% | 3.91% | 1.32% | 2.35% | 4.37% | 0.65% | -8.42% | 2.38% | -8.43% | 3.44% |
| 2017 | 4.68% | 3.80% | 1.12% | 3.55% | 3.12% | -0.30% | 3.03% | 2.23% | 0.77% | 4.60% | 3.33% | -0.39% | 33.67% |
| 2016 | -8.19% | -0.82% | 6.15% | 0.26% | 2.07% | -2.28% | 5.36% | -0.66% | 0.91% | -1.47% | 0.33% | 0.08% | 1.00% |
| 2015 | -1.61% | 6.94% | -0.53% | -0.00% | 1.92% | -1.21% | 4.12% | -5.79% | -3.27% | 8.44% | 0.89% | -1.29% | 7.99% |
| 2014 | -1.89% | 4.82% | -2.53% | -1.97% | 2.73% | 2.27% | -0.99% | 3.63% | -2.16% | 3.42% | 2.06% | -0.45% | 8.89% |
| 2013 | 5.27% | 0.77% | 2.86% | 0.46% | 3.42% | -1.16% | 5.69% | -1.03% | 5.36% | 4.68% | 2.59% | 3.16% | 36.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $1.52 | $2.52 | $1.44 | $1.29 | $2.11 | $1.02 | $0.54 | $1.50 | $1.31 | $0.79 |
Дивидендный доход | 5.09% | 5.97% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% | 10.50% | 6.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $2.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2013 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LargeCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Growth Fund I составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.43% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 515 | 8 дек. 2010 г. | 781 |
| -40.63% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 645 |
| -31.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.67% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 150 |
| -20.29% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LargeCap Growth Fund I составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.