- ISIN
- US74253J7845
- CUSIP
- 74253J784
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции PLGIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,006.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) показал доход в 4.18% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLGIX составила 19.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Principal LargeCap Growth Fund I
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 19.63%
- Всё время*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PLGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.12% | -3.67% | -5.28% | 12.00% | 6.43% | -2.96% | -2.81% | 4.83% | 4.18% | ||||
| 2025 | 2.85% | -3.06% | -7.84% | 1.98% | 8.28% | 5.73% | 2.20% | -0.06% | 2.10% | 2.71% | -1.90% | -1.01% | 11.59% |
| 2024 | 2.88% | 5.70% | 1.96% | -4.88% | 3.93% | 6.09% | -1.29% | 2.86% | 1.61% | -0.58% | 6.56% | 44.01% | 83.01% |
| 2023 | 8.61% | -2.73% | 6.85% | 1.42% | 3.66% | 7.32% | 2.87% | -0.70% | -5.56% | -1.92% | 10.43% | 5.52% | 40.40% |
| 2022 | -11.16% | -4.61% | 1.65% | -12.90% | -3.06% | -7.05% | 11.52% | -6.09% | -9.85% | 6.14% | 4.65% | -6.96% | -34.05% |
| 2021 | -1.52% | 2.09% | 0.49% | 7.42% | -0.99% | 6.47% | 3.42% | 2.48% | -5.65% | 6.81% | -1.80% | 1.26% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
Principal LargeCap Growth Fund I has an annualized alpha of 3.56%, beta of 1.02, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund captured 111.71% of S&P 500 Index gains but only 96.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 111.71%
- Участие в снижении
- 96.70%
Комиссия
Комиссия PLGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLGIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.50 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 10.58 | -9.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.32 | $10.52 | $1.04 | $1.52 | $2.52 | $1.44 | $1.29 | $2.11 | $1.02 | $0.54 | $1.50 |
Дивидендный доход | 13.87% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.52 | $10.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LargeCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Growth Fund I составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.43%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 18d | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.08%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 5y 1d | 6y 10moдек. 2000 г. - окт. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.63%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 8mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.39%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PLGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.78% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.10% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.90% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.43% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -33.92% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.17% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -10.69% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.14% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLGIX
Добавьте Principal LargeCap Growth Fund I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLGIX