- ISIN
- US7425535710
- CUSIP
- 742553571
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2008 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PINZX
Principal Overseas Fund (PINZX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции PINZX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PINZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Overseas Fund (PINZX) показал доход в 15.12% с начала года и 35.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PINZX составила 12.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Overseas Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 35.41%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PINZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PINZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 5.50% | -10.12% | 7.94% | 5.77% | 0.75% | 15.12% | ||||||
| 2025 | 4.58% | 5.00% | 0.79% | 1.97% | 5.12% | 3.86% | -0.62% | 3.83% | 3.08% | 0.75% | 1.57% | 4.54% | 40.18% |
| 2024 | -2.63% | 0.58% | 3.64% | -1.57% | 5.35% | -3.74% | 4.07% | 3.29% | 1.72% | -5.59% | -1.17% | 10.26% | 13.98% |
| 2023 | 10.38% | -1.37% | 2.38% | 4.27% | -4.65% | 4.78% | 3.63% | -3.23% | -3.53% | -3.46% | 7.68% | 5.00% | 22.59% |
| 2022 | 2.56% | -2.22% | -0.76% | -4.20% | 3.88% | -8.25% | 2.09% | -6.24% | -9.39% | 7.23% | 13.37% | -0.72% | -4.87% |
| 2021 | -1.76% | 7.17% | 2.60% | 2.17% | 3.90% | -2.90% | -1.32% | 1.16% | -1.58% | 2.33% | -6.64% | 6.36% | 11.15% |
Метрики бенчмарка
Principal Overseas Fund has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.84, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2008.
- This fund participated in 102.42% of S&P 500 Index downside but only 91.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 91.08%
- Участие в снижении
- 102.42%
Комиссия
Комиссия PINZX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PINZX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Overseas Fund (PINZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PINZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.52 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $2.67 | $0.67 | $0.76 | $0.81 | $0.19 | $0.31 | $0.86 | $0.36 | $0.19 | $0.38 |
Дивидендный доход | 8.44% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Overseas Fund показал максимальную просадку в 44.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.27%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 21d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.37%март 2009 г. | 5mo 4d | 4mo 24d | 9mo 28dокт. 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.72%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.71%сент. 2011 г. | 4mo 22d | 1y 7mo | 1y 12moмай 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.96%окт. 2022 г. | 8mo 3d | 5mo 23d | 1y 1moфевр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| PINZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -56.78% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.10% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -18.90% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.43% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -33.92% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.72% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.97% | +1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PINZX
Добавьте Principal Overseas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PINZX