Principal Overseas Fund (PINZX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425535710 |
|---|---|
| CUSIP | 742553571 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2008 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PINZX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Overseas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Overseas Fund показал доход в 4.32% с начала года и 10.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Overseas Fund составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.32% | 25.70% |
| 1 месяц | -4.30% | 3.51% |
| 6 месяцев | -0.09% | 14.80% |
| 1 год | 10.62% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.88% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.11% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PINZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.63% | 0.58% | 3.64% | -1.57% | 5.35% | -3.74% | 4.07% | 3.29% | 1.72% | -5.59% | 4.32% | ||
| 2023 | 10.38% | -1.37% | 2.38% | 4.27% | -4.65% | 4.78% | 3.63% | -3.23% | -3.53% | -3.46% | 7.68% | 1.53% | 18.54% |
| 2022 | 2.56% | -2.22% | -0.76% | -4.20% | 3.88% | -8.25% | 2.09% | -6.24% | -9.39% | 7.23% | 13.37% | -6.00% | -9.93% |
| 2021 | -1.76% | 7.17% | 2.60% | 2.17% | 3.90% | -2.90% | -1.32% | 1.16% | -1.58% | 2.33% | -6.64% | 1.17% | 5.73% |
| 2020 | -4.80% | -8.72% | -21.06% | 8.89% | 5.35% | 4.07% | 2.08% | 5.62% | -4.19% | -4.02% | 21.55% | 5.46% | 4.09% |
| 2019 | 7.74% | 2.94% | -0.74% | 2.66% | -7.37% | 6.50% | -2.52% | -3.13% | 4.01% | 3.75% | 2.06% | 4.23% | 20.85% |
| 2018 | 4.99% | -6.50% | -0.36% | 2.51% | -2.97% | -1.80% | 2.47% | -2.14% | 0.27% | -7.83% | -0.99% | -12.42% | -23.22% |
| 2017 | 3.83% | 0.31% | 3.89% | 2.46% | 2.79% | -0.09% | 2.81% | -0.36% | 3.84% | 1.41% | 0.87% | 0.08% | 23.95% |
| 2016 | -5.83% | -3.04% | 6.16% | 2.73% | -0.64% | -4.18% | 3.58% | 1.94% | 0.42% | -0.84% | -0.75% | 2.69% | 1.60% |
| 2015 | -0.29% | 5.36% | -1.85% | 4.42% | -0.45% | -2.72% | 1.58% | -7.24% | -5.53% | 6.38% | -1.28% | -4.27% | -6.68% |
| 2014 | -4.26% | 6.49% | -0.83% | 1.43% | 1.49% | 0.25% | -2.45% | 1.00% | -3.15% | -1.62% | 0.52% | -8.59% | -9.99% |
| 2013 | 3.39% | -2.25% | 0.29% | 4.50% | -0.37% | -3.13% | 5.69% | -1.97% | 7.14% | 3.51% | 1.40% | -2.49% | 16.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PINZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Overseas Fund (PINZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.28 | $0.19 | $0.31 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.28 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.84% | 2.54% | 2.61% | 1.85% | 3.08% | 2.86% | 1.82% | 2.03% | 1.95% | 2.73% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2013 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Overseas Fund показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Overseas Fund составляет 6.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.88% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 810 |
| -37.37% | 6 окт. 2008 г. | 106 | 9 мар. 2009 г. | 101 | 31 июл. 2009 г. | 207 |
| -31.1% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 464 | 13 дек. 2017 г. | 869 |
| -28.57% | 8 июн. 2021 г. | 341 | 12 окт. 2022 г. | 392 | 6 мая 2024 г. | 733 |
| -28.29% | 3 мая 2011 г. | 274 | 1 июн. 2012 г. | 318 | 10 сент. 2013 г. | 592 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Overseas Fund составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.