- ISIN
- US92837N8166
- CUSIP
- 018918334
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 24 февр. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGWCX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции PGWCX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGWCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) показал доход в 5.34% с начала года и 21.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGWCX составила 18.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Virtus Focused Growth Fund
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 18.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PGWCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1986 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGWCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 окт. 1986 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.62% | -3.24% | -5.95% | 12.20% | 6.37% | -1.41% | 5.34% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -3.19% | -8.93% | 2.32% | 8.98% | 8.09% | 3.09% | 0.82% | 3.08% | 4.02% | -1.30% | -0.45% | 19.31% |
| 2024 | 3.48% | 7.95% | 2.68% | -4.89% | 7.68% | 7.93% | -3.36% | 2.35% | 2.48% | 0.90% | 6.11% | 11.20% | 52.99% |
| 2023 | 9.72% | -1.57% | 9.05% | 2.74% | 7.23% | 6.58% | 2.49% | -0.42% | -6.32% | -0.69% | 11.78% | 3.73% | 52.26% |
| 2022 | -9.54% | -5.64% | 4.45% | -12.75% | -3.36% | -9.01% | 12.04% | -6.30% | -9.65% | 4.45% | 4.75% | -8.28% | -34.89% |
| 2021 | -1.47% | 2.24% | 0.38% | 7.55% | -2.13% | 5.48% | 2.75% | 4.08% | -5.82% | 7.09% | -1.23% | -0.01% | 19.61% |
Метрики бенчмарка
Virtus Focused Growth Fund has an annualized alpha of 4.58%, beta of 1.01, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1984.
- This fund captured 118.30% of S&P 500 Index gains but only 99.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 118.30%
- Участие в снижении
- 99.45%
Комиссия
Комиссия PGWCX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGWCX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGWCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.98 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 13.78 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.70 | $4.70 | $7.79 | $1.61 | $2.83 | $13.67 | $6.12 | $7.05 | $5.90 | $0.71 | $1.01 | $2.71 |
Дивидендный доход | 13.17% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.79 | $7.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.67 | $13.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2722 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Focused Growth Fund составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -67.19%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 9mo | 13y 9moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.09%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Black Monday1987 | -36.94%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 6mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -31.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.02%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 5mo 10d | 9moдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PGWCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -56.78% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -9.10% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -18.90% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -25.43% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -33.92% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.33% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -10.72% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.97% | +2.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGWCX
Добавьте Virtus Focused Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGWCX