Virtus Focused Growth Fund (PGWCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Focused Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) показал доход в -10.48% с начала года и 17.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGWCX составила 16.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1986 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PGWCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 окт. 1986 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.

Virtus Focused Growth Fund: годовая альфа составляет 4.56%, бета — 1.01, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 27.02.1984.

• Этот фонд участвовал в 118.21% роста S&P 500 Index, но только в 99.33% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PGWCX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

PGWCX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2722 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Focused Growth Fund составляет 12.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.