- ISIN
- US92837N8166
- CUSIP
- 018918334
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 24 февр. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGWCX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции PGWCX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGWCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) показал доход в -0.41% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGWCX составила 18.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Virtus Focused Growth Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 18.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PGWCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1986 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGWCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 окт. 1986 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.62% | -3.24% | -5.95% | 12.20% | 6.37% | -6.79% | -0.41% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -3.19% | -8.93% | 2.32% | 8.98% | 8.09% | 3.09% | 0.82% | 3.08% | 4.02% | -1.30% | -0.45% | 19.31% |
| 2024 | 3.48% | 7.95% | 2.68% | -4.89% | 7.68% | 7.93% | -3.36% | 2.35% | 2.48% | 0.90% | 6.11% | 11.20% | 52.99% |
| 2023 | 9.72% | -1.57% | 9.05% | 2.74% | 7.23% | 6.58% | 2.49% | -0.42% | -6.32% | -0.69% | 11.78% | 3.73% | 52.26% |
| 2022 | -9.54% | -5.64% | 4.45% | -12.75% | -3.36% | -9.01% | 12.04% | -6.30% | -9.65% | 4.45% | 4.75% | -8.28% | -34.89% |
| 2021 | -1.47% | 2.24% | 0.38% | 7.55% | -2.13% | 5.48% | 2.75% | 4.08% | -5.82% | 7.09% | -1.23% | -0.01% | 19.61% |
Метрики бенчмарка
Virtus Focused Growth Fund has an annualized alpha of 4.45%, beta of 1.01, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 1984.
- This fund captured 118.05% of S&P 500 Index gains but only 99.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 118.05%
- Участие в снижении
- 99.84%
Комиссия
Комиссия PGWCX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGWCX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGWCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.29 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 10.09 | -7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Focused Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.70 | $4.70 | $7.79 | $1.61 | $2.83 | $13.67 | $6.12 | $7.05 | $5.90 | $0.71 | $1.01 | $2.71 |
Дивидендный доход | 13.93% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Focused Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.79 | $7.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.67 | $13.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Focused Growth Fund показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2722 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Focused Growth Fund составляет 7.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -67.19%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 9mo | 13y 9moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.09%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Black Monday1987 | -36.94%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 6mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -31.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.02%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 5mo 10d | 9moдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PGWCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -56.78% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -9.10% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -18.90% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -25.43% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -33.92% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -3.32% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -10.71% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 2.06% | +2.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGWCX
Добавьте Virtus Focused Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGWCX