Сравнение PG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или VOO.
Корреляция
Корреляция между PG и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PG и VOO
Основные характеристики
PG:
0.62
VOO:
1.76
PG:
0.91
VOO:
2.37
PG:
1.13
VOO:
1.32
PG:
0.85
VOO:
2.66
PG:
2.48
VOO:
11.10
PG:
4.06%
VOO:
2.02%
PG:
16.15%
VOO:
12.79%
PG:
-54.23%
VOO:
-33.99%
PG:
-4.69%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.03% соответственно.
PG
2.16%
3.96%
1.84%
8.64%
8.76%
10.20%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PG и VOO
PG
VOO
Сравнение PG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и VOO
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PG и VOO
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и VOO
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.