iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX)
Информация о фонде
30 июл. 2020 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PFSVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iMGP SBH Focused Small Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iMGP SBH Focused Small Value Fund показал доход в 1.51% с начала года и -0.70% за последние 12 месяцев.
PFSVX
1.51%
3.20%
-6.15%
-0.70%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.49% | 1.51% | |||||||||||
| 2024 | -3.90% | 7.20% | 4.50% | -5.18% | 2.63% | -2.63% | 11.26% | -1.78% | -0.42% | -0.54% | 11.74% | -20.28% | -1.65% |
| 2023 | 8.55% | -1.29% | -4.35% | -4.17% | 0.63% | 12.11% | 4.07% | -0.13% | -4.99% | -3.12% | 6.16% | 3.55% | 16.50% |
| 2022 | -5.92% | 3.65% | -2.21% | -9.03% | -0.31% | -7.24% | 7.72% | -3.66% | -8.89% | 13.40% | 7.20% | -6.06% | -13.39% |
| 2021 | 0.47% | 11.43% | 4.99% | 1.87% | 0.79% | -3.59% | -0.81% | 1.09% | -2.83% | 3.19% | -2.42% | 2.41% | 16.92% |
| 2020 | 1.40% | -1.68% | 2.11% | 15.03% | 8.54% | 27.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PFSVX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP SBH Focused Small Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.29% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP SBH Focused Small Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iMGP SBH Focused Small Value Fund показал максимальную просадку в 30.51%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка iMGP SBH Focused Small Value Fund составляет 20.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.51% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 450 | 15 июл. 2024 г. | 671 |
| -22.6% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -12.06% | 15 мар. 2021 г. | 133 | 21 сент. 2021 г. | 33 | 5 нояб. 2021 г. | 166 |
| -9.89% | 13 авг. 2020 г. | 29 | 23 сент. 2020 г. | 10 | 7 окт. 2020 г. | 39 |
| -7.99% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 50 | 17 окт. 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iMGP SBH Focused Small Value Fund составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.