- ISIN
- US7201902068
- CUSIP
- 720190206
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 10 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.21B
- Enterprise Value
- $1.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $425.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $200.73M
- Годовой диапазон
- $6.32 - $10.13
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 725K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) прибавил 15.8% с начала года. По цене $10 за акцию PDM торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $673.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) показал доход в 15.83% с начала года и 25.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDM составила -2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Piedmont Office Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -2.70%
- Всё время*
- 2.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PDM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -9.86% | -13.44% | 27.25% | -0.60% | 10.11% | 5.90% | -0.31% | 15.83% | ||||
| 2025 | -4.48% | -11.64% | -2.90% | -19.81% | 20.47% | 2.39% | 3.70% | 12.04% | 6.26% | -10.44% | 8.44% | -4.58% | -7.26% |
| 2024 | -4.36% | -6.00% | 12.12% | -1.99% | 7.69% | -0.55% | 19.31% | 14.39% | 3.48% | -1.58% | -2.95% | -3.89% | 37.18% |
| 2023 | 15.59% | -11.77% | -20.22% | -10.82% | -1.10% | 16.69% | 2.34% | -5.87% | -18.20% | -7.30% | 21.87% | 14.31% | -14.77% |
| 2022 | -3.37% | -2.82% | 1.06% | -6.50% | -7.12% | -10.99% | 4.88% | -12.91% | -10.36% | -1.04% | 1.69% | -11.91% | -46.76% |
| 2021 | -5.24% | 12.23% | 1.82% | 7.20% | 0.44% | 0.97% | 2.98% | -5.20% | -2.19% | 1.89% | -1.04% | 5.75% | 19.86% |
Метрики бенчмарка
Piedmont Office Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -5.80%, beta of 0.97, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2010.
- This stock participated in 121.45% of S&P 500 Index downside but only 76.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.80%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 76.32%
- Участие в снижении
- 121.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.50 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Piedmont Office Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.13 | $0.50 | $0.67 | $0.84 | $1.05 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $1.34 | $0.84 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.50% | 5.46% | 9.42% | 9.16% | 5.71% | 5.18% | 3.78% | 4.93% | 6.83% | 4.02% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Piedmont Office Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Piedmont Office Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 73.72%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Piedmont Office Realty Trust, Inc. составляет 44.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.72%окт. 2023 г. | 3y 8mo | — | 6y 5moфевр. 2020 г. - сейчас | — |
-26.21%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-22.08%март 2018 г. | 1y 23d | 11mo 3d | 1y 11moфевр. 2017 г. - февр. 2019 г. | — |
-21.18%дек. 2013 г. | 7mo 4d | 8mo 7d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-16.20%нояб. 2016 г. | 2mo 3d | 3mo 2d | 5mo 5dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| PDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -56.78% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -9.10% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -18.90% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -25.43% | -44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -33.92% | -39.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -0.17% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -10.69% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 2.14% | +8.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Piedmont Office Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Piedmont Office Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у PDM коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у PDM коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDM
Добавьте Piedmont Office Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDM