- ISIN
- US7201902068
- CUSIP
- 720190206
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 10 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.11B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $422.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $80.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $199.74M
- Годовой диапазон
- $6.32 - $9.44
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) прибавил 6.2% с начала года. По цене $9 за акцию PDM торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) показал доход в 6.24% с начала года и 20.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDM составила -3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Piedmont Office Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- -3.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PDM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -9.86% | -13.44% | 27.25% | -0.60% | 6.62% | 6.24% | ||||||
| 2025 | -4.48% | -11.64% | -2.90% | -19.81% | 20.47% | 2.39% | 3.70% | 12.04% | 6.26% | -10.44% | 8.44% | -4.58% | -7.26% |
| 2024 | -4.36% | -6.00% | 12.12% | -1.99% | 7.69% | -0.55% | 19.31% | 14.39% | 3.48% | -1.58% | -2.95% | -3.89% | 37.18% |
| 2023 | 15.59% | -11.77% | -20.22% | -10.82% | -1.10% | 16.69% | 2.34% | -5.87% | -18.20% | -7.30% | 21.87% | 14.31% | -14.77% |
| 2022 | -3.37% | -2.82% | 1.06% | -6.50% | -7.12% | -10.99% | 4.88% | -12.91% | -10.36% | -1.04% | 1.69% | -11.91% | -46.76% |
| 2021 | -5.24% | 12.23% | 1.82% | 7.20% | 0.44% | 0.97% | 2.98% | -5.20% | -2.19% | 1.89% | -1.04% | 5.75% | 19.86% |
Метрики бенчмарка
Piedmont Office Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -6.16%, beta of 0.97, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2010.
- This stock participated in 123.31% of S&P 500 Index downside but only 77.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.16%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 77.04%
- Участие в снижении
- 123.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDM имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.29 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.15 | -8.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Piedmont Office Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.13 | $0.50 | $0.67 | $0.84 | $1.05 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $1.34 | $0.84 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.50% | 5.46% | 9.42% | 9.16% | 5.71% | 5.18% | 3.78% | 4.93% | 6.83% | 4.02% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Piedmont Office Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Piedmont Office Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 73.72%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Piedmont Office Realty Trust, Inc. составляет 49.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -73.72%окт. 2023 г. | 3y 8mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.21%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -22.08%март 2018 г. | 1y 23d | 11mo 3d | 1y 11moфевр. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.18%дек. 2013 г. | 7mo 4d | 8mo 7d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.20%нояб. 2016 г. | 2mo 3d | 3mo 2d | 5mo 5dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| PDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -56.78% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -9.10% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -18.90% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -25.43% | -44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -33.92% | -39.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.16% | -3.31% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -10.71% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 2.05% | +8.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Piedmont Office Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Piedmont Office Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у PDM коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у PDM коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDM
Добавьте Piedmont Office Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDM