Сравнение PDM с KIM
PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) and KIM (Kimco Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PDM in REIT - Office, KIM in REIT - Retail. Over the past 10 years, PDM returned -3.60%/yr vs 2.97%/yr for KIM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDM и KIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDM показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции PDM уступали акциям KIM по среднегодовой доходности: -3.60% против 2.97% соответственно.
PDM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -3.60%
KIM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам PDM и KIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 1.20% | -7.26% | 37.18% | -14.77% | -46.76% | 19.86% | -23.46% | 35.96% | -9.09% | 0.14% |
KIM Kimco Realty Corporation | 18.58% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
Correlation
The correlation between PDM and KIM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between PDM and KIM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDM:
$1.05B
KIM:
$15.99B
PDM:
-$0.69
KIM:
$0.91
PDM:
2.49
KIM:
7.42
PDM:
0.71
KIM:
1.54
PDM:
$422.31M
KIM:
$2.16B
PDM:
$80.86M
KIM:
$1.18B
PDM:
$199.74M
KIM:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDM vs. KIM — Ранг доходности на риск
PDM
KIM
Сравнение PDM c KIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDM | KIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.45 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 3.35 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDM | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PDM и KIM
Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и KIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDM | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -85.65% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -12.70% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -25.88% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -33.61% | -36.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -69.52% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.57% | -3.14% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -22.83% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 5.49% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDM и KIM
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Kimco Realty Corporation (KIM) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDM | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.14% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 12.13% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 17.82% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 25.91% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 33.92% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDM и KIM
PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.29% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
PDM Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 0.00% | 1.50% | 5.46% | 9.42% | 9.16% | 5.71% | 5.18% | 3.78% | 4.93% | 6.83% | 4.02% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDM и KIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Office Realty Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDM and KIM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDM has higher volatility (7.56%) compared to KIM (5.14%). In terms of maximum drawdown, PDM dropped -73.72% vs KIM's -85.65%.
KIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDM и KIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор