- ISIN
- US72202L8274
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции PDGZX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDGZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) показал доход в 8.42% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDGZX составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PDGZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PDGZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 2.17% | -5.06% | 6.47% | 3.01% | -0.17% | -0.06% | 8.42% | |||||
| 2025 | 2.39% | 1.03% | -2.27% | -0.07% | 3.21% | 3.50% | 0.52% | 2.41% | 2.85% | 1.55% | 0.43% | 0.33% | 16.92% |
| 2024 | -0.59% | 2.47% | 2.47% | -3.43% | 3.70% | 1.36% | 2.42% | 2.08% | 2.23% | -2.61% | 2.82% | -2.90% | 10.09% |
| 2023 | 6.65% | -3.16% | 2.85% | 1.12% | -1.50% | 4.20% | 2.54% | -2.55% | -4.02% | -2.74% | 7.62% | 5.27% | 16.52% |
| 2022 | -3.99% | -2.39% | 0.90% | -6.80% | 0.08% | -7.07% | 6.04% | -3.67% | -8.81% | 4.28% | 7.78% | -3.33% | -17.06% |
| 2021 | -0.30% | 1.56% | 1.68% | 3.70% | 1.33% | 1.38% | 1.03% | 1.77% | -3.41% | 3.82% | -1.47% | 3.25% | 15.06% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.64, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 76.27% of S&P 500 Index downside but only 67.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 67.39%
- Участие в снижении
- 76.27%
Комиссия
Комиссия PDGZX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDGZX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDGZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 9.71 | +1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RealPath Blend 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.81 | $0.59 | $0.37 | $0.39 | $0.73 | $0.29 | $0.45 | $0.60 | $0.25 | $0.27 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund показал максимальную просадку в 27.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO RealPath Blend 2035 Fund составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.26%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.26%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-14.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.65%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PDGZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -56.78% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.10% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -18.90% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -25.43% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -33.92% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.00% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.70% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.09% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDGZX
Добавьте PIMCO RealPath Blend 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDGZX