- ISIN
- US69373W6811
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 24 авг. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции PCSVX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) показал доход в 14.05% с начала года и 27.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSVX составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PCSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 3.05% | -6.17% | 8.89% | 0.93% | 1.38% | 14.05% | ||||||
| 2025 | 5.22% | -8.27% | -3.91% | -4.88% | 4.87% | 3.45% | 2.30% | 5.75% | -1.29% | -1.70% | 2.89% | 0.93% | 4.33% |
| 2024 | -2.47% | 4.68% | 3.80% | -6.24% | 4.33% | -2.68% | 6.92% | -1.65% | 2.03% | -1.60% | 8.92% | -8.42% | 6.24% |
| 2023 | 9.27% | -1.99% | -6.36% | -1.35% | -3.80% | 7.77% | 5.55% | -2.38% | -4.72% | -5.07% | 8.23% | 8.80% | 12.57% |
| 2022 | -4.61% | 0.96% | 0.43% | -6.35% | 1.92% | -9.30% | 8.72% | -2.01% | -9.44% | 11.50% | 2.67% | -6.42% | -13.44% |
| 2021 | 2.81% | 8.81% | 5.11% | 4.67% | 1.85% | -0.93% | -2.19% | 1.40% | -3.08% | 2.17% | -2.85% | 6.08% | 25.68% |
Метрики бенчмарка
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.93, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 100.81%
- Участие в снижении
- 104.11%
Комиссия
Комиссия PCSVX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCSVX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 13.52 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Small/Medium Co Value Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $3.18 | $0.13 | $3.83 | $3.91 | $0.14 | $0.17 | $1.15 | $2.45 | $0.56 | $2.13 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $3.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments показал максимальную просадку в 62.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка PACE Small/Medium Co Value Equity Investments составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.95%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 28d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -46.65%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 28d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -39.23%март 2003 г. | 10mo 28d | 11mo 13d | 1y 10moапр. 2002 г. - февр. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.96%апр. 2025 г. | 3mo 22d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.42%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 2mo | 2y 8moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| PCSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -56.78% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.10% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -18.90% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -25.43% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -33.92% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.74% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.72% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.97% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCSVX
Добавьте PACE Small/Medium Co Value Equity Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCSVX