- ISIN
- US69373W6324
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 24 авг. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции PCSGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,166.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) показал доход в 13.73% с начала года и 22.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSGX составила 11.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PCSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2000 г. с доходностью +99.7%, в то время как худший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.69% | 0.69% | -6.14% | 13.90% | 5.42% | 0.92% | 13.73% | ||||||
| 2025 | 5.89% | -11.69% | -5.10% | -1.34% | 6.35% | 3.13% | -0.34% | 5.19% | 0.59% | 0.33% | 1.37% | -0.95% | 2.00% |
| 2024 | -1.88% | 7.21% | 1.99% | -8.00% | 3.00% | -1.35% | 5.04% | 0.82% | 1.49% | -1.14% | 13.07% | -6.88% | 12.20% |
| 2023 | 8.78% | -0.77% | -0.85% | -2.11% | -0.88% | 8.05% | 3.95% | -4.16% | -6.13% | -8.21% | 9.72% | 9.65% | 15.89% |
| 2022 | -12.52% | -1.40% | 1.21% | -10.13% | -2.82% | -7.09% | 9.27% | -1.19% | -7.62% | 7.99% | 1.05% | -4.78% | -26.58% |
| 2021 | 3.18% | 6.29% | -0.99% | 3.88% | -2.14% | 4.34% | -0.95% | 3.03% | -3.15% | 5.08% | -6.06% | 2.26% | 14.91% |
Метрики бенчмарка
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments has an annualized alpha of 5.60%, beta of 1.08, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This fund captured 118.69% of S&P 500 Index gains but only 99.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.60%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 118.69%
- Участие в снижении
- 99.03%
Комиссия
Комиссия PCSGX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCSGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.52 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $7.48 | $1.37 | $2.55 | $3.05 | $1.01 | $0.00 | $3.78 |
Дивидендный доход | 5.63% | 6.40% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 45.92% | 6.50% | 15.70% | 20.15% | 5.56% | 0.00% | 25.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.48 | $7.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.32%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moдек. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.23%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 2y 1mo | 3y 11moдек. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -39.35%март 2020 г. | 26d | 4mo 4d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.48%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 11mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.77%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| PCSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | -56.78% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -9.10% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -18.90% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -25.43% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -33.92% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -10.72% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.97% | +1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCSGX
Добавьте PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCSGX