Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX)
Информация о фонде
US74251T8751
6 дек. 2000 г.
$0
Комиссия
Комиссия PBMPX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Core Plus Bond Fund показал доход в 0.94% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Core Plus Bond Fund составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
PBMPX
0.94%
2.09%
-0.81%
3.19%
-1.59%
0.77%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60% | 0.94% | |||||||||||
| 2024 | -0.16% | -1.57% | 0.87% | -2.67% | 1.73% | 1.15% | 2.36% | 1.42% | 1.21% | -2.91% | 1.18% | -1.70% | 0.73% |
| 2023 | 3.34% | -2.62% | 2.22% | 0.56% | -1.29% | -0.32% | 0.02% | -0.84% | -2.97% | -1.66% | 4.83% | 4.22% | 5.24% |
| 2022 | -2.27% | -1.48% | -2.45% | -4.01% | 0.47% | -2.52% | 2.83% | -2.68% | -4.83% | -1.25% | 3.85% | -0.66% | -14.33% |
| 2021 | -0.78% | -1.41% | -0.69% | 0.91% | 0.15% | 1.07% | 0.71% | -0.02% | -0.72% | -0.01% | -0.21% | -1.01% | -2.02% |
| 2020 | 1.70% | 1.47% | -2.64% | 3.14% | 1.11% | 0.99% | 2.32% | -0.59% | -0.27% | -0.30% | 1.81% | -4.21% | 4.37% |
| 2019 | 1.62% | 0.24% | 1.78% | 0.34% | 1.50% | 1.53% | 0.35% | 2.19% | -0.48% | 0.12% | -0.06% | 0.21% | 9.70% |
| 2018 | -0.76% | -1.26% | 0.17% | -0.59% | 0.28% | -0.20% | 0.36% | 0.51% | -0.49% | -1.12% | 0.11% | 1.05% | -1.94% |
| 2017 | 0.41% | 0.87% | -0.12% | 0.86% | 0.79% | 0.06% | 0.50% | 0.69% | -0.13% | 0.25% | -0.13% | 0.53% | 4.67% |
| 2016 | 0.75% | 0.48% | 1.33% | 0.96% | 0.01% | 1.68% | 1.02% | 0.19% | -0.10% | -0.63% | -2.27% | 0.34% | 3.74% |
| 2015 | 1.82% | -0.33% | 0.31% | -0.16% | -0.26% | -1.22% | 0.44% | -0.51% | 0.23% | 0.35% | -0.32% | -0.85% | -0.54% |
| 2014 | 1.35% | 0.74% | -0.07% | 0.84% | 1.03% | 0.20% | -0.24% | 0.95% | -0.97% | 0.81% | 0.42% | -0.28% | 4.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PBMPX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.28 | $0.22 | $0.21 | $0.27 | $0.38 | $0.35 | $0.31 | $0.25 | $0.23 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.11% | 3.05% | 2.41% | 1.91% | 2.42% | 3.50% | 3.34% | 2.79% | 2.29% | 2.21% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.38 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Core Plus Bond Fund составляет 13.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.38% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.68% | 24 янв. 2008 г. | 211 | 21 нояб. 2008 г. | 233 | 27 окт. 2009 г. | 444 |
| -8.1% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 63 |
| -5.02% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 163 | 30 апр. 2014 г. | 250 |
| -4.29% | 26 июн. 2003 г. | 34 | 14 авг. 2003 г. | 102 | 9 янв. 2004 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Core Plus Bond Fund составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.