PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69315C1080

Эмитент

Papp

Дата выпуска

8 мар. 2010 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PAPPX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) показал доход в -0.67% с начала года и 0.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAPPX составила 7.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PAPPX

С начала года

-0.67%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-6.38%

1 год

0.54%

3 года

4.27%

5 лет

4.90%

10 лет

7.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.27%-2.09%-5.34%-2.50%4.42%-0.67%
2024-1.99%5.80%3.47%-6.45%1.02%-0.71%2.52%0.63%1.62%-3.11%6.49%-5.75%2.64%
20235.15%-1.96%2.48%-1.01%-2.85%6.80%1.13%-2.75%-5.26%-6.34%9.31%7.71%11.49%
2022-11.39%-5.03%0.98%-7.74%-1.17%-5.86%10.88%-5.11%-8.99%9.63%7.05%-5.72%-22.71%
2021-2.43%1.77%2.84%3.64%-1.21%2.02%2.82%1.37%-5.82%5.05%-1.54%5.93%14.71%
2020-0.66%-6.22%-12.96%13.25%7.74%2.37%7.14%4.43%-3.24%-2.78%12.46%4.04%24.74%
20197.47%6.62%2.95%4.16%-4.66%8.43%0.89%-2.75%0.37%-0.08%4.99%2.72%34.77%
20185.20%-2.88%-0.28%-1.42%3.64%0.92%3.02%3.25%0.04%-9.94%7.41%-10.33%-3.03%
20171.34%4.63%0.37%3.05%4.13%1.03%0.82%0.14%1.92%3.06%2.19%0.60%25.79%
2016-4.84%0.62%6.05%0.52%2.32%0.06%2.66%0.27%-0.60%-5.14%3.26%0.90%5.67%
2015-1.15%5.35%0.99%-1.86%1.39%0.28%0.71%-5.01%-2.52%4.47%2.03%-4.40%-0.28%
2014-3.81%5.27%0.24%-2.76%2.05%3.67%-3.14%3.12%-2.40%2.40%2.46%0.06%6.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAPPX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAPPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Papp Small & Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$0.68$0.76$0.59$1.73$0.00$0.42$0.55

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%5.68%2.18%2.97%3.03%8.33%0.00%2.46%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Papp Small & Mid-Cap Growth Fund составляет 12.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-30.93%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.———
-23.16%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-17.73%14 сент. 2018 г.6921 дек. 2018 г.6021 мар. 2019 г.129
-15.98%24 июн. 2015 г.1588 февр. 2016 г.13115 авг. 2016 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...