Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX)
Информация о фонде
| ISIN | US6804143070 |
|---|---|
| Эмитент | Old Westbury |
| Дата выпуска | 2 мар. 1998 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OWACX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury All Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury All Cap Core Fund показал доход в 25.46% с начала года и 24.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury All Cap Core Fund составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 25.46% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.65% | 3.20% |
| 6 месяцев | 14.03% | 14.94% |
| 1 год | 24.78% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.91% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.33% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.91% | 6.38% | 3.04% | -5.47% | 4.56% | 2.04% | 2.85% | 2.13% | 1.25% | -1.30% | 25.46% | ||
| 2023 | 7.30% | -3.14% | 3.10% | 1.17% | 1.25% | 6.51% | 2.97% | -1.67% | -4.85% | -2.32% | 9.97% | -3.89% | 16.28% |
| 2022 | -6.57% | -3.64% | 2.12% | -9.69% | -0.64% | -7.14% | 9.48% | -4.56% | -9.26% | 6.58% | 6.17% | -7.41% | -23.90% |
| 2021 | -2.81% | 2.71% | 3.45% | 7.33% | -0.41% | 3.04% | 3.39% | 2.82% | -4.69% | 7.48% | -2.34% | -1.91% | 18.64% |
| 2020 | 1.47% | -7.12% | -12.96% | 13.70% | 6.05% | 2.63% | 6.04% | 7.46% | -3.38% | -1.99% | 9.22% | 0.10% | 19.77% |
| 2019 | 7.60% | 3.35% | 2.89% | 4.52% | -4.98% | 6.69% | 1.73% | -0.80% | 0.05% | 0.80% | 3.45% | -5.12% | 21.11% |
| 2018 | 6.24% | -2.82% | -2.03% | -0.06% | 2.31% | 0.93% | 2.99% | 2.90% | 0.87% | -8.22% | 2.05% | -11.95% | -7.99% |
| 2017 | 1.49% | 3.99% | 0.20% | 1.68% | 1.92% | 0.52% | 1.68% | 0.57% | 1.89% | 2.17% | 2.42% | -0.75% | 19.21% |
| 2016 | -5.74% | -1.52% | 6.83% | 1.98% | 1.19% | -1.92% | 3.76% | 0.15% | 1.23% | -2.14% | 2.26% | 1.57% | 7.32% |
| 2015 | -1.97% | 5.45% | -0.68% | 2.40% | 0.80% | -2.26% | 0.34% | -6.22% | -3.46% | 4.04% | -0.50% | -3.20% | -5.72% |
| 2014 | -4.31% | 5.91% | -0.00% | 1.60% | 2.20% | 1.34% | -1.39% | 2.56% | -2.69% | 1.08% | 1.80% | -5.66% | 1.88% |
| 2013 | 4.66% | -1.15% | 4.17% | 2.56% | 1.17% | -2.47% | 4.66% | -2.72% | 4.66% | 3.26% | 2.44% | 0.72% | 23.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OWACX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury All Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.15 | $0.16 | $0.19 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.54% | 0.56% | 1.08% | 1.18% | 1.34% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury All Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2013 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury All Cap Core Fund показал максимальную просадку в 58.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2147 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.44% | 28 мар. 2000 г. | 2242 | 9 мар. 2009 г. | 2147 | 18 сент. 2017 г. | 4389 |
| -34.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -31.67% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -26.6% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 54 | 23 дек. 1998 г. | 113 |
| -23.24% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury All Cap Core Fund составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.