PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00900W5711

CUSIP

00900W571

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

16 нояб. 1997 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OSMAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Популярные сравнения:
OSMAX с OPPAX OSMAX с QVGIX OSMAX с HSCZ OSMAX с SCHD OSMAX с PRDGX OSMAX с SPY OSMAX с QQQ OSMAX с SPMO OSMAX с AVDV
Популярные сравнения:
OSMAX с OPPAX OSMAX с QVGIX OSMAX с HSCZ OSMAX с SCHD OSMAX с PRDGX OSMAX с SPY OSMAX с QQQ OSMAX с SPMO OSMAX с AVDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) показал доход в 13.12% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSMAX составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OSMAX

С начала года

13.12%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

7.87%

1 год

7.36%

3 года

3.24%

5 лет

3.56%

10 лет

6.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.26%-1.38%-1.13%5.23%4.74%13.12%
2024-3.68%3.41%1.38%-6.43%4.19%-2.93%6.58%3.16%1.68%-8.37%0.10%-4.64%-6.57%
20237.53%-2.89%3.05%1.40%-2.95%1.64%1.90%-4.12%-6.31%-6.40%12.25%8.51%12.33%
2022-13.48%-4.29%-0.19%-9.32%-0.93%-10.35%11.36%-9.12%-12.08%7.30%11.18%-2.61%-31.19%
2021-2.22%-2.16%1.24%5.59%1.83%1.94%5.37%3.50%-5.25%4.23%-3.77%3.29%13.65%
2020-2.78%-9.34%-10.96%11.44%11.21%0.77%5.59%5.25%0.74%-2.32%9.87%5.96%24.76%
20198.11%4.52%0.89%4.67%-4.40%4.17%-1.14%-2.94%1.15%3.04%3.65%1.32%24.80%
20186.62%-3.71%-0.16%0.87%3.69%-1.02%3.12%0.59%-0.95%-8.89%-1.12%-7.83%-9.47%
20174.13%2.10%2.82%5.24%6.13%0.02%2.90%1.29%2.06%1.16%2.63%2.26%37.93%
2016-6.04%-2.17%6.13%1.43%3.01%-3.90%5.02%-0.10%2.30%-3.29%-2.77%0.67%-0.49%
20151.11%5.30%-0.00%3.33%1.74%0.14%2.78%-2.65%-2.58%3.58%0.82%0.72%14.90%
2014-1.04%6.08%-1.64%-1.76%2.48%1.92%-2.84%1.19%-4.51%0.40%1.11%-0.87%0.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSMAX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OSMAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco International Small-Mid Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco International Small-Mid Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.83$3.83$1.01$0.11$5.71$4.50$2.36$4.44$1.46$0.06$0.03$0.16

Дивидендный доход

9.28%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%4.89%10.95%2.95%0.15%0.07%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco International Small-Mid Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$3.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.71$5.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.50$4.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.44$4.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco International Small-Mid Company Fund показал максимальную просадку в 78.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco International Small-Mid Company Fund составляет 21.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.32%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.11208 мая 2013 г.1386
-65.24%13 мар. 2000 г.38121 сент. 2001 г.86228 февр. 2005 г.1243
-44.11%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.———
-34.41%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.151
-25.59%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.1215 дек. 2006 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...