Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX)
Информация о фонде
| Эмитент | Oberweis |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 мар. 2022 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OFIGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OFIGX с RWL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Focused International Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Focused International Growth Fund показал доход в 14.82% с начала года и 22.63% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.82% | 18.13% |
| 1 месяц | -0.30% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.68% | 8.81% |
| 1 год | 22.63% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 4.15% | 4.53% | -2.37% | 4.86% | -0.81% | 0.61% | 4.34% | 14.82% | ||||
| 2023 | 10.48% | -2.73% | 2.93% | 1.42% | -2.69% | 3.72% | 2.20% | -5.44% | -2.87% | -1.48% | 6.88% | 4.17% | 16.59% |
| 2022 | -11.90% | 0.11% | -11.22% | 9.96% | -7.78% | -10.71% | 2.96% | 10.55% | -4.26% | -22.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OFIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Focused International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.44% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Focused International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Focused International Growth Fund показал максимальную просадку в 30.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Oberweis Focused International Growth Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.21% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 531 |
| -9.71% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -5.51% | 3 сент. 2024 г. | 6 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -2.99% | 7 июн. 2024 г. | 6 | 14 июн. 2024 г. | 16 | 10 июл. 2024 г. | 22 |
| -1.61% | 29 мая 2024 г. | 1 | 29 мая 2024 г. | 3 | 3 июн. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Focused International Growth Fund составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.