PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

30 мар. 2022 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OFIGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Популярные сравнения:
OFIGX с RWL
Популярные сравнения:
OFIGX с RWL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) показал доход в 23.58% с начала года и 22.00% за последние 12 месяцев.

OFIGX

С начала года

23.58%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

20.55%

1 год

22.00%

3 года

12.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.62%5.43%1.29%2.54%5.85%23.58%
20241.60%4.15%4.53%-2.37%4.86%-0.81%0.61%4.34%-0.19%-3.29%0.70%-2.45%11.79%
202310.48%-2.73%2.93%1.42%-2.69%3.72%2.20%-5.44%-2.87%-1.48%6.88%4.17%16.59%
2022-11.90%0.11%-11.22%9.96%-7.78%-10.70%2.96%10.55%-4.25%-22.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OFIGX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OFIGX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis Focused International Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis Focused International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.25%1.30%1.35%1.40%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.14202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.14$0.14$0.13$0.10

Дивидендный доход

1.13%1.40%1.44%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Focused International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis Focused International Growth Fund показал максимальную просадку в 30.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка Oberweis Focused International Growth Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.21%5 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.531
-14.42%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.195 мая 2025 г.33
-9.71%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-7.12%30 сент. 2024 г.7213 янв. 2025 г.154 февр. 2025 г.87
-5.51%3 сент. 2024 г.610 сент. 2024 г.1226 сент. 2024 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...