- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 30 мар. 2022 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции OFIGX — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) показал доход в 15.34% с начала года и 27.52% за последние 12 месяцев.
Oberweis Focused International Growth Fund
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OFIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OFIGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 5.38% | -10.49% | 7.89% | 4.92% | 3.80% | 15.34% | ||||||
| 2025 | 6.62% | 5.43% | 1.29% | 2.54% | 5.85% | 3.77% | -2.02% | 3.46% | 2.86% | -1.16% | 0.94% | 1.82% | 35.83% |
| 2024 | 1.60% | 4.15% | 4.53% | -2.37% | 4.86% | -0.81% | 0.61% | 4.34% | -0.19% | -3.29% | 0.70% | -3.78% | 10.26% |
| 2023 | 10.48% | -2.73% | 2.93% | 1.42% | -2.69% | 3.72% | 2.20% | -5.44% | -2.87% | -1.48% | 6.88% | 4.17% | 16.59% |
| 2022 | 0.00% | -11.90% | 0.11% | -11.22% | 9.96% | -7.78% | -10.71% | 2.96% | 10.55% | -4.25% | -22.73% |
Метрики бенчмарка
Oberweis Focused International Growth Fund has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.82, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2022.
- This fund participated in 84.03% of S&P 500 Index downside but only 83.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 83.24%
- Участие в снижении
- 84.03%
Комиссия
Комиссия OFIGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFIGX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.46 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 10.92 | -2.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Focused International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.13 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.73% | 0.00% | 1.44% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Focused International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis Focused International Growth Fund показал максимальную просадку в 30.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.21%окт. 2022 г. | 6mo 12d | 1y 7mo | 2y 1moапр. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.42%апр. 2025 г. | 19d | 28d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.43%март 2026 г. | 28d | 1mo 14d | 2mo 12dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.71%авг. 2024 г. | 21d | 18d | 1mo 9dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.39%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 23d | 4mo 8dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| OFIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.21% | -56.78% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -18.90% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.71% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.04% | +1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OFIGX
Добавьте Oberweis Focused International Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFIGX