PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6743758376

CUSIP

674375837

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

30 апр. 2018 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBEMX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OBEMX с MSMLX OBEMX с ECOW OBEMX с FDEM OBEMX с AVUV OBEMX с EEMS OBEMX с HAWX
Популярные сравнения:
OBEMX с MSMLX OBEMX с ECOW OBEMX с FDEM OBEMX с AVUV OBEMX с EEMS OBEMX с HAWX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.18%
8.61%
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


OBEMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%2.09%-1.20%-2.85%1.60%2.02%0.26%2.06%4.62%-22.95%-16.54%
202310.96%-4.67%2.07%-2.49%1.13%4.21%2.60%-1.66%-3.65%-5.08%8.76%3.30%15.03%
2022-5.65%-4.67%0.82%-8.90%-0.18%-6.76%0.00%-0.67%-10.18%0.43%11.40%-4.02%-26.34%
20210.51%6.84%-2.63%5.75%1.44%3.49%-3.18%1.16%-2.99%3.41%-0.51%-13.02%-1.30%
2020-2.79%-1.70%-13.96%15.98%4.56%8.82%8.29%4.05%-2.03%-0.69%14.17%5.18%42.81%
20194.94%5.55%3.66%0.55%-4.94%4.74%-1.43%-2.91%2.53%3.26%-1.20%6.50%22.56%
2018-1.30%-3.75%-3.37%-3.70%-2.72%-11.86%7.78%-3.43%-21.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBEMX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OBEMX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
OBEMX
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Oberweis Emerging Markets Fund. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
2.54
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 129.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.44 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$12.44$0.06$0.28$2.00

Дивидендный доход

129.68%0.51%2.78%14.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$9.59$12.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$2.00$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.08%
-1.41%
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oberweis Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 43.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.95%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-30.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-26.62%13 июн. 2018 г.9729 окт. 2018 г.32514 февр. 2020 г.422
-8.46%18 февр. 2021 г.2625 мар. 2021 г.2227 апр. 2021 г.48
-7.46%6 июл. 2021 г.3420 авг. 2021 г.6015 нояб. 2021 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oberweis Emerging Markets Fund составляет 25.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.41%
4.07%
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab