Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX)
Информация о фонде
| ISIN | US6743758376 |
|---|---|
| CUSIP | 674375837 |
| Эмитент | Oberweis |
| Дата выпуска | 30 апр. 2018 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OBEMX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OBEMX с MSMLX, OBEMX с ECOW, OBEMX с FDEM, OBEMX с AVUV, OBEMX с EEMS, OBEMX с HAWX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Emerging Markets Fund показал доход в 7.79% с начала года и 16.67% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.79% | 24.30% |
| 1 месяц | -0.20% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.79% | 14.29% |
| 1 год | 16.67% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.86% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 2.09% | -1.20% | -2.85% | 1.60% | 2.01% | 0.26% | 2.06% | 4.62% | -0.60% | 7.79% | ||
| 2023 | 10.96% | -4.67% | 2.07% | -2.49% | 1.14% | 4.21% | 2.60% | -1.66% | -3.65% | -5.08% | 8.75% | 3.30% | 15.03% |
| 2022 | -5.65% | -4.67% | 0.82% | -8.90% | -0.18% | -6.76% | -0.00% | -0.67% | -10.18% | 0.43% | 11.40% | -1.33% | -24.28% |
| 2021 | 0.51% | 6.84% | -2.63% | 5.75% | 1.44% | 3.49% | -3.18% | 1.16% | -2.99% | 3.41% | -0.51% | -0.06% | 13.40% |
| 2020 | -2.79% | -1.70% | -13.96% | 15.97% | 4.56% | 8.82% | 8.29% | 4.05% | -2.03% | -0.69% | 14.17% | 5.18% | 42.81% |
| 2019 | 4.94% | 5.56% | 3.66% | 0.55% | -4.94% | 4.73% | -1.43% | -2.91% | 2.53% | 3.26% | -1.20% | 6.50% | 22.56% |
| 2018 | -1.30% | -3.75% | -3.37% | -3.70% | -2.72% | -11.86% | 7.78% | -3.43% | -21.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OBEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $0.06 | $0.28 | $2.00 |
Дивидендный доход | 29.61% | 0.51% | 2.78% | 14.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $0.00 | $2.78 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis Emerging Markets Fund составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.6% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -26.62% | 13 июн. 2018 г. | 97 | 29 окт. 2018 г. | 308 | 22 янв. 2020 г. | 405 |
| -8.46% | 18 февр. 2021 г. | 26 | 25 мар. 2021 г. | 22 | 27 апр. 2021 г. | 48 |
| -7.46% | 6 июл. 2021 г. | 34 | 20 авг. 2021 г. | 60 | 15 нояб. 2021 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Emerging Markets Fund составляет 1.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.