PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6743758376

CUSIP

674375837

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

30 апр. 2018 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OBEMX с MSMLX OBEMX с ECOW OBEMX с FDEM OBEMX с AVUV OBEMX с EEMS OBEMX с HAWX
Популярные сравнения:
OBEMX с MSMLX OBEMX с ECOW OBEMX с FDEM OBEMX с AVUV OBEMX с EEMS OBEMX с HAWX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.11%
12.32%
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oberweis Emerging Markets Fund показал доход в -16.54% с начала года и -12.69% за последние 12 месяцев.


OBEMX

С начала года

-16.54%

1 месяц

-22.66%

6 месяцев

-17.11%

1 год

-12.69%

5 лет (среднегодовая)

1.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%2.09%-1.20%-2.85%1.60%2.02%0.26%2.06%4.62%-22.95%-16.54%
202310.96%-4.67%2.07%-2.49%1.13%4.21%2.60%-1.66%-3.65%-5.08%8.76%3.30%15.03%
2022-5.65%-4.67%0.82%-8.90%-0.18%-6.76%0.00%-0.67%-10.18%0.43%11.40%-4.02%-26.34%
20210.51%6.84%-2.63%5.75%1.44%3.49%-3.18%1.16%-2.99%3.41%-0.51%-13.02%-1.30%
2020-2.79%-1.70%-13.96%15.98%4.56%8.82%8.29%4.05%-2.03%-0.69%14.17%5.18%42.81%
20194.94%5.55%3.66%0.55%-4.94%4.74%-1.43%-2.91%2.53%3.26%-1.20%6.50%22.56%
2018-1.30%-3.75%-3.37%-3.70%-2.72%-11.86%7.78%-3.43%-21.10%

Комиссия

Комиссия OBEMX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OBEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OBEMX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEMX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEMX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.492.54
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.403.40
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.891.47
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.303.66
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.8316.26
OBEMX
^GSPC

Oberweis Emerging Markets Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
2.54
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


0.51%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.062023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.06$0.06

Дивидендный доход

0.61%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.08%
-1.41%
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oberweis Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 43.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Oberweis Emerging Markets Fund составляет 41.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.95%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-30.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-26.62%13 июн. 2018 г.9729 окт. 2018 г.32514 февр. 2020 г.422
-8.46%18 февр. 2021 г.2625 мар. 2021 г.2227 апр. 2021 г.48
-7.46%6 июл. 2021 г.3420 авг. 2021 г.6015 нояб. 2021 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oberweis Emerging Markets Fund составляет 25.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.41%
4.07%
OBEMX (Oberweis Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)