Davis New York Venture Fund (NYVTX)
Информация о фонде
US2390801049
239080104
17 февр. 1969 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NYVTX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis New York Venture Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis New York Venture Fund показал доход в 6.89% с начала года и -2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis New York Venture Fund составила -2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
NYVTX
6.89%
1.37%
-2.18%
-2.64%
-0.29%
-2.45%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NYVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.34% | 6.89% | |||||||||||
| 2024 | 0.64% | 7.30% | 3.98% | -3.19% | 3.81% | -6.30% | 1.68% | 1.06% | 2.13% | -1.20% | 5.74% | -15.16% | -1.64% |
| 2023 | 11.68% | -3.11% | -2.21% | 2.81% | -0.04% | 5.05% | 7.18% | -4.85% | -3.70% | -2.67% | 8.09% | 2.33% | 20.80% |
| 2022 | -0.03% | -3.29% | -2.18% | -9.26% | 2.70% | -13.46% | 5.53% | -2.86% | -9.63% | 5.58% | 10.94% | -5.78% | -22.03% |
| 2021 | 1.19% | 7.77% | 3.88% | 6.63% | 0.96% | -9.18% | -3.91% | 0.18% | -3.19% | 3.58% | -4.77% | -8.81% | -7.18% |
| 2020 | -1.65% | -6.93% | -19.71% | 13.26% | 2.47% | 2.13% | 4.64% | 6.29% | -3.38% | 0.94% | 12.99% | -1.05% | 5.65% |
| 2019 | 11.02% | 1.69% | 0.80% | 6.64% | -9.05% | 2.53% | 2.18% | -3.05% | 2.89% | 2.17% | 3.31% | 0.98% | 22.93% |
| 2018 | 6.57% | -4.90% | -3.46% | 1.76% | 1.94% | -8.86% | 3.30% | 0.95% | -1.34% | -9.30% | 0.58% | -17.17% | -28.09% |
| 2017 | 2.00% | 1.99% | 0.25% | 1.76% | 0.96% | -1.89% | 1.94% | -1.19% | 3.88% | 3.22% | 1.30% | -2.16% | 12.52% |
| 2016 | -8.42% | -2.26% | 6.22% | 4.46% | 2.93% | -3.04% | -2.18% | 2.34% | 0.20% | -1.57% | 6.33% | -4.34% | -0.45% |
| 2015 | -3.34% | 7.19% | -1.57% | 2.48% | 0.81% | -2.01% | -7.27% | -5.42% | -3.74% | 8.40% | 0.46% | -10.94% | -15.47% |
| 2014 | -4.15% | 5.47% | 0.88% | -1.80% | 2.58% | 2.23% | -9.24% | 2.90% | -2.82% | 1.73% | 2.77% | -10.33% | -10.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NYVTX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis New York Venture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.23 | $0.37 | $0.05 | $0.16 | $0.45 | $0.17 | $0.09 | $0.24 | $0.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.86% | 0.88% | 1.67% | 0.17% | 0.52% | 1.51% | 0.71% | 0.26% | 0.79% | 0.96% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis New York Venture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis New York Venture Fund показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.
Текущая просадка Davis New York Venture Fund составляет 30.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.56% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1047 | 7 мая 2013 г. | 1398 |
| -53.35% | 1 июл. 2014 г. | 1442 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -44.29% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 703 | 27 июл. 2005 г. | 1226 |
| -38.8% | 27 авг. 1987 г. | 99 | 12 янв. 1988 г. | 1000 | 12 нояб. 1991 г. | 1099 |
| -24.26% | 2 сент. 1986 г. | 11 | 16 сент. 1986 г. | 232 | 6 авг. 1987 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis New York Venture Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.