Davis New York Venture Fund (NYVTX)
Информация о фонде
| ISIN | US2390801049 |
|---|---|
| CUSIP | 239080104 |
| Эмитент | Davis Funds |
| Дата выпуска | 17 февр. 1969 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NYVTX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NYVTX с SCHD, NYVTX с DGFAX, NYVTX с VOO, NYVTX с VEXPX, NYVTX с VTMGX, NYVTX с VFINX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis New York Venture Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis New York Venture Fund показал доход в 16.07% с начала года и 30.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis New York Venture Fund составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.08%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.07% | 19.55% |
| 1 месяц | 2.00% | 2.37% |
| 6 месяцев | 4.46% | 8.95% |
| 1 год | 30.87% | 32.00% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.99% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.87% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NYVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 7.30% | 3.98% | -3.19% | 3.81% | 0.48% | 1.68% | 1.06% | 16.07% | ||||
| 2023 | 11.68% | -3.11% | -2.21% | 2.81% | -0.04% | 7.63% | 7.18% | -4.85% | -3.70% | -2.67% | 8.09% | 7.60% | 30.14% |
| 2022 | -0.03% | -3.29% | -2.18% | -9.26% | 2.70% | -9.64% | 5.53% | -2.86% | -9.63% | 5.58% | 10.94% | -4.57% | -17.54% |
| 2021 | 1.19% | 7.77% | 3.88% | 6.63% | 0.96% | -1.75% | -3.91% | 0.18% | -3.19% | 3.58% | -4.77% | 2.13% | 12.47% |
| 2020 | -1.65% | -6.92% | -19.71% | 13.26% | 2.47% | 2.13% | 4.64% | 6.29% | -3.37% | 0.94% | 12.99% | 4.35% | 11.42% |
| 2019 | 11.02% | 1.69% | 0.80% | 6.64% | -9.05% | 6.70% | 2.18% | -3.05% | 2.89% | 2.17% | 3.31% | 3.40% | 30.99% |
| 2018 | 6.57% | -4.90% | -3.46% | 1.76% | 1.93% | 0.70% | 3.30% | 0.95% | -1.34% | -9.30% | 0.58% | -9.29% | -12.99% |
| 2017 | 2.00% | 1.99% | 0.25% | 1.76% | 0.96% | 1.67% | 1.94% | -1.20% | 3.88% | 3.22% | 1.30% | 2.52% | 22.18% |
| 2016 | -8.42% | -2.26% | 6.22% | 4.46% | 2.93% | -3.04% | 4.67% | 2.34% | 0.20% | -1.57% | 6.33% | 0.85% | 12.31% |
| 2015 | -3.34% | 7.19% | -1.57% | 2.48% | 0.80% | -2.01% | 2.94% | -5.42% | -3.74% | 8.40% | 0.46% | -2.18% | 3.06% |
| 2014 | -4.15% | 5.47% | 0.88% | -1.80% | 2.58% | 2.23% | -1.79% | 2.90% | -2.82% | 1.73% | 2.77% | -1.08% | 6.67% |
| 2013 | 6.41% | 1.08% | 3.26% | 2.20% | 3.09% | -1.25% | 5.35% | -2.91% | 2.68% | 3.99% | 3.69% | 2.83% | 34.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NYVTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis New York Venture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $2.10 | $1.66 | $6.34 | $1.83 | $2.24 | $5.90 | $2.85 | $3.92 | $7.10 | $7.22 | $4.85 |
Дивидендный доход | 12.42% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% | 19.61% | 11.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis New York Venture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $6.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $5.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $2.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $3.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $7.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $7.22 |
| 2013 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $4.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis New York Venture Fund показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Davis New York Venture Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.56% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1007 | 11 мар. 2013 г. | 1358 |
| -38.94% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 1044 |
| -38.8% | 27 авг. 1987 г. | 99 | 12 янв. 1988 г. | 1000 | 12 нояб. 1991 г. | 1099 |
| -36.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -32.62% | 2 июн. 2021 г. | 337 | 30 сент. 2022 г. | 331 | 26 янв. 2024 г. | 668 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis New York Venture Fund составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.