Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538B5782 |
|---|---|
| CUSIP | 66538B578 |
| Эмитент | Navigator Funds |
| Дата выпуска | 26 мар. 2014 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NTBIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NTBIX с LALDX, NTBIX с JPST, NTBIX с SGOV, NTBIX с KAMIX, NTBIX с STIP
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Tactical Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Navigator Tactical Fixed Income Fund показал доход в 7.75% с начала года и 13.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Navigator Tactical Fixed Income Fund составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.75% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.50% | 3.20% |
| 6 месяцев | 5.56% | 14.94% |
| 1 год | 13.37% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.70% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.04% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.41% | 1.35% | -1.32% | 1.54% | 0.67% | 1.63% | 1.31% | 1.23% | -0.70% | 7.75% | ||
| 2023 | 3.22% | -1.35% | 1.37% | 1.26% | -0.10% | 1.53% | 1.03% | 0.00% | -1.04% | -0.63% | 2.12% | 2.81% | 10.57% |
| 2022 | -2.01% | -0.59% | -0.24% | -1.78% | -0.20% | -4.24% | 0.42% | -1.78% | 0.22% | -0.43% | 3.01% | -1.30% | -8.71% |
| 2021 | -0.56% | 0.38% | 1.14% | 1.12% | 0.18% | 0.90% | -0.09% | 0.73% | -0.52% | 0.18% | -0.73% | 1.49% | 4.28% |
| 2020 | -0.10% | -0.48% | -3.45% | 4.34% | 2.81% | -0.83% | 1.23% | 1.69% | -1.57% | -0.28% | 4.32% | 1.23% | 8.97% |
| 2019 | 1.72% | 1.00% | 1.15% | 1.28% | -1.65% | 0.78% | -0.20% | 2.86% | -1.92% | 0.59% | 0.68% | 1.36% | 7.82% |
| 2018 | 0.00% | -0.89% | -0.14% | 0.50% | 0.10% | 0.08% | 1.60% | 0.59% | 0.72% | -1.28% | -0.90% | -0.21% | 0.15% |
| 2017 | 0.78% | 1.26% | -0.06% | 0.87% | 0.76% | -0.17% | 1.15% | 0.10% | 0.56% | 0.47% | -0.28% | 0.34% | 5.92% |
| 2016 | 2.48% | 0.74% | 3.75% | 2.43% | 0.49% | 1.04% | 1.67% | 1.36% | 0.68% | -0.58% | 0.38% | 2.05% | 17.71% |
| 2015 | 0.84% | 1.24% | -0.29% | 0.67% | 0.31% | -1.27% | -0.52% | -0.11% | 0.75% | 0.21% | -1.36% | -1.40% | -0.97% |
| 2014 | 0.10% | 0.50% | 0.80% | 0.82% | -1.87% | 1.81% | -2.23% | -0.82% | -0.10% | -1.00% | -2.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NTBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.54 | $0.22 | $0.21 | $0.14 | $0.24 | $0.29 | $0.52 | $0.38 | $0.24 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.78% | 5.49% | 2.37% | 2.03% | 1.34% | 2.33% | 2.92% | 5.15% | 3.68% | 2.62% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Navigator Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 11.44%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка Navigator Tactical Fixed Income Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.44% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 279 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -8% | 18 февр. 2020 г. | 34 | 3 апр. 2020 г. | 4 | 9 апр. 2020 г. | 38 |
| -5.33% | 7 июл. 2014 г. | 375 | 29 дек. 2015 г. | 49 | 10 мар. 2016 г. | 424 |
| -4.27% | 9 июн. 2020 г. | 17 | 1 июл. 2020 г. | 91 | 9 нояб. 2020 г. | 108 |
| -3.35% | 13 апр. 2020 г. | 7 | 21 апр. 2020 г. | 24 | 26 мая 2020 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Navigator Tactical Fixed Income Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.