График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Equity & Convertible Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) показал доход в -4.30% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIE составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Virtus Equity & Convertible Income Fund
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 12.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NIE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | -0.20% | -6.11% | -4.30% | |||||||||
| 2025 | 1.01% | -3.69% | -5.66% | -1.17% | 5.94% | 5.39% | 0.92% | 2.94% | 3.16% | 3.27% | -1.12% | 1.20% | 12.15% |
| 2024 | 2.01% | 3.52% | 3.74% | -2.90% | 2.90% | 6.16% | -2.97% | 0.53% | 3.78% | -0.35% | 7.24% | 2.34% | 28.64% |
| 2023 | 11.25% | -3.06% | 2.59% | 1.22% | -0.35% | 9.39% | 3.36% | -2.20% | -4.69% | -3.87% | 8.11% | 3.67% | 26.71% |
| 2022 | -9.32% | -3.77% | 5.25% | -10.98% | -3.85% | -8.65% | 10.65% | -2.74% | -6.98% | 3.59% | 3.94% | -5.35% | -26.73% |
| 2021 | -1.77% | 1.51% | 0.67% | 4.50% | -0.75% | 5.45% | -0.20% | 2.02% | -3.09% | 5.09% | -0.68% | 5.15% | 18.89% |
Метрики бенчмарка
Virtus Equity & Convertible Income Fund: годовая альфа составляет 2.30%, бета — 0.88, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 26.02.2007.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.88 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 100.36%
- Участие в снижении
- 97.45%
Комиссия
Комиссия NIE составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIE имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NIE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Equity & Convertible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $2.00 | $2.00 | $3.98 | $3.27 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
Дивидендный доход | 10.81% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Equity & Convertible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $3.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Equity & Convertible Income Fund показал максимальную просадку в 57.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Equity & Convertible Income Fund составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.9% | 19 июн. 2007 г. | 362 | 20 нояб. 2008 г. | 493 | 5 нояб. 2010 г. | 855 |
| -38.99% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 81 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -31.04% | 29 дек. 2021 г. | 118 | 16 июн. 2022 г. | 445 | 26 мар. 2024 г. | 563 |
| -24.97% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 142 | 19 июл. 2019 г. | 222 |
| -24.06% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 327 | 23 янв. 2013 г. | 451 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...