Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции NEFRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,002.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) показал доход в 0.31% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFRX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был апр. 1981 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NEFRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 апр. 1980 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1981 г. с доходностью -4.6%.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.81%) than losses (12.92%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NEFRX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NEFRX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 9 февр. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.