Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US63872R7989 |
|---|---|
| CUSIP | 63872R798 |
| Эмитент | Natixis Funds |
| Дата выпуска | 7 нояб. 1973 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NEFRX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NEFRX с WCPNX, NEFRX с PIMIX, NEFRX с FBKWX, NEFRX с FXNAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund показал доход в 1.67% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.67% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.91% | 3.20% |
| 6 месяцев | 3.45% | 14.94% |
| 1 год | 9.09% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.49% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.65% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | -1.27% | 0.93% | -2.83% | 1.72% | 0.77% | 2.39% | 1.37% | 1.27% | -2.60% | 1.67% | ||
| 2023 | 3.79% | -2.73% | 2.74% | 0.70% | -1.12% | -0.33% | 0.04% | -0.99% | -3.17% | -2.22% | 5.21% | 4.29% | 5.91% |
| 2022 | -1.99% | -1.27% | -2.24% | -4.06% | 0.39% | -2.40% | 2.72% | -2.36% | -4.59% | -1.41% | 4.39% | -0.56% | -12.94% |
| 2021 | -0.64% | -1.36% | -1.13% | 0.77% | 0.27% | 0.78% | 0.76% | 0.04% | -0.80% | -0.34% | -0.26% | 0.25% | -1.68% |
| 2020 | 2.08% | 1.51% | -2.13% | 2.60% | 1.34% | 1.13% | 2.09% | -0.47% | -0.11% | -0.33% | 1.73% | 0.50% | 10.29% |
| 2019 | 1.65% | 0.17% | 1.58% | 0.17% | 1.57% | 1.08% | 0.39% | 2.24% | -0.71% | 0.20% | -0.03% | 0.16% | 8.76% |
| 2018 | -0.33% | -1.06% | 0.61% | -0.43% | -0.03% | -0.05% | 0.53% | 0.17% | -0.25% | -1.40% | 0.17% | 1.25% | -0.87% |
| 2017 | 0.60% | 1.06% | 0.18% | 0.60% | 0.53% | -0.03% | 0.52% | 0.83% | -0.06% | 0.09% | 0.13% | 0.37% | 4.92% |
| 2016 | 0.03% | 0.89% | 3.01% | 1.59% | -0.26% | 2.03% | 1.56% | 0.79% | -0.23% | -0.38% | -2.29% | 0.33% | 7.20% |
| 2015 | 1.66% | -0.33% | -0.62% | 0.23% | -0.27% | -1.56% | -0.01% | -1.20% | -1.36% | 1.70% | -0.82% | -1.63% | -4.20% |
| 2014 | 1.08% | 1.82% | 0.60% | 1.04% | 1.47% | 0.48% | -0.47% | 1.32% | -1.61% | 0.98% | 0.10% | -0.74% | 6.18% |
| 2013 | -0.09% | 0.28% | 0.25% | 1.87% | -2.55% | -2.89% | 0.68% | -1.35% | 1.60% | 2.18% | -0.47% | -0.19% | -0.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.42 | $0.35 | $0.29 | $0.29 | $0.33 | $0.36 | $0.35 | $0.40 | $0.32 | $0.43 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.95% | 3.59% | 3.09% | 2.14% | 2.04% | 2.52% | 2.88% | 2.68% | 3.18% | 2.59% | 3.26% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.37 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.35 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.32 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составляет 7.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.76% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.2% | 18 окт. 1993 г. | 146 | 9 мая 1994 г. | 272 | 24 мая 1995 г. | 418 |
| -10.99% | 21 мая 2008 г. | 129 | 21 нояб. 2008 г. | 108 | 30 апр. 2009 г. | 237 |
| -8.63% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 51 | 2 июн. 2020 г. | 60 |
| -7.78% | 30 мар. 1987 г. | 146 | 19 окт. 1987 г. | 69 | 22 янв. 1988 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.