Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)
Информация о фонде
| ISIN | US6651627316 |
|---|---|
| CUSIP | 665162731 |
| Эмитент | Northern Funds |
| Дата выпуска | 7 апр. 1997 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NCATX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern California Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern California Tax Exempt Fund показал доход в 2.46% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern California Tax Exempt Fund составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.46% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.13% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.64% | 8.81% |
| 1 год | 7.67% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.89% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.34% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 0.08% | -0.04% | -1.07% | -0.33% | 1.54% | 0.84% | 0.85% | 2.46% | ||||
| 2023 | 3.13% | -2.41% | 2.07% | -0.13% | -0.81% | 0.82% | 0.27% | -1.07% | -2.58% | -1.21% | 5.94% | 2.46% | 6.32% |
| 2022 | -2.68% | -0.79% | -3.74% | -3.59% | 1.37% | -1.98% | 2.78% | -2.41% | -3.95% | -0.76% | 5.11% | 1.30% | -9.37% |
| 2021 | 0.43% | -1.81% | 0.60% | 0.85% | 0.37% | 0.27% | 0.85% | -0.43% | -0.86% | -0.09% | 0.83% | -0.09% | 0.89% |
| 2020 | 1.96% | 1.48% | -3.50% | -1.25% | 3.11% | 0.63% | 1.55% | -0.62% | -0.04% | -0.29% | 1.72% | 0.16% | 4.85% |
| 2019 | 0.51% | 0.48% | 1.85% | 0.36% | 1.62% | 0.36% | 0.44% | 1.63% | -0.99% | -0.24% | -0.07% | 0.02% | 6.09% |
| 2018 | -1.14% | -0.42% | 0.50% | -0.32% | 1.37% | -0.04% | 0.10% | 0.19% | -0.76% | -0.88% | 1.23% | 1.21% | 1.00% |
| 2017 | 0.54% | 0.53% | 0.39% | 0.81% | 1.55% | -0.30% | 0.60% | 0.80% | -0.48% | 0.27% | -0.43% | 0.97% | 5.37% |
| 2016 | 1.17% | 0.15% | 0.55% | 0.84% | 0.21% | 1.72% | -0.15% | 0.22% | -0.57% | -1.09% | -4.31% | 1.05% | -0.36% |
| 2015 | 2.22% | -1.33% | 0.40% | -0.57% | -0.10% | -0.01% | 0.98% | 0.25% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.79% | 4.35% |
| 2014 | 2.83% | 1.19% | 0.40% | 1.45% | 1.63% | 0.10% | 0.53% | 1.57% | 0.27% | 1.24% | -0.13% | 0.90% | 12.62% |
| 2013 | 0.91% | 0.29% | -0.77% | 1.43% | -1.78% | -4.12% | -1.06% | -1.41% | 3.00% | 1.05% | -0.21% | -0.13% | -2.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NCATX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern California Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.37 | $0.27 | $0.34 | $0.27 | $0.40 | $0.42 | $0.46 | $0.38 | $0.42 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.10% | 2.98% | 3.62% | 2.33% | 2.85% | 2.33% | 3.52% | 3.57% | 3.98% | 3.21% | 3.59% | 5.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.23 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.34 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | $0.46 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.38 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2013 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.25 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern California Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern California Tax Exempt Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.67% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.24% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 80 | 11 февр. 2009 г. | 265 |
| -11.6% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -9.77% | 1 окт. 2010 г. | 75 | 18 янв. 2011 г. | 121 | 12 июл. 2011 г. | 196 |
| -9.01% | 7 дек. 2012 г. | 187 | 5 сент. 2013 г. | 151 | 11 апр. 2014 г. | 338 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern California Tax Exempt Fund составляет 0.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.