Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)
Информация о фонде
US6651627316
665162731
7 апр. 1997 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия NCATX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern California Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern California Tax Exempt Fund показал доход в 0.30% с начала года и 2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern California Tax Exempt Fund составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
NCATX
0.30%
0.97%
0.53%
2.39%
0.08%
1.75%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | 0.30% | |||||||||||
| 2024 | -0.26% | 0.09% | -0.05% | -1.07% | -0.33% | 1.54% | 0.83% | 0.95% | 0.91% | -1.34% | 1.52% | -1.11% | 1.63% |
| 2023 | 3.13% | -2.41% | 2.06% | -0.13% | -0.81% | 0.82% | 0.27% | -1.07% | -2.58% | -1.21% | 5.94% | 2.46% | 6.31% |
| 2022 | -2.68% | -0.77% | -3.74% | -3.59% | 1.37% | -1.98% | 2.78% | -2.40% | -3.94% | -0.76% | 5.11% | 0.08% | -10.43% |
| 2021 | 0.43% | -1.81% | 0.60% | 0.86% | 0.37% | 0.27% | 0.86% | -0.43% | -0.86% | -0.09% | 0.83% | -0.30% | 0.68% |
| 2020 | 1.96% | 1.48% | -3.50% | -1.25% | 3.11% | 0.63% | 1.55% | -0.62% | -0.03% | -0.29% | 1.72% | -0.18% | 4.50% |
| 2019 | 0.51% | 0.48% | 1.85% | 0.36% | 1.63% | 0.37% | 0.67% | 1.87% | -0.79% | -0.03% | 0.12% | -0.39% | 6.80% |
| 2018 | -1.14% | -0.42% | 0.50% | -0.32% | 1.36% | -0.04% | 0.10% | 0.19% | -0.76% | -0.88% | 1.22% | 1.21% | 1.00% |
| 2017 | 0.54% | 0.53% | 0.39% | 0.81% | 1.55% | -0.30% | 0.60% | 0.80% | -0.48% | 0.27% | -0.43% | 0.97% | 5.37% |
| 2016 | 1.17% | 0.15% | 0.55% | 0.84% | 0.21% | 1.72% | -0.15% | 0.22% | -0.57% | -1.09% | -4.31% | 0.07% | -1.32% |
| 2015 | 2.22% | -1.33% | 0.40% | -0.57% | -0.10% | -0.01% | 0.98% | 0.25% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.79% | 4.35% |
| 2014 | 2.83% | 1.19% | 0.40% | 1.45% | 1.63% | 0.10% | 0.53% | 1.57% | 0.27% | 1.24% | -0.13% | 0.90% | 12.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NCATX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern California Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.35 | $0.40 | $0.42 | $0.34 | $0.38 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.14% | 2.98% | 2.44% | 2.12% | 2.51% | 3.00% | 3.52% | 3.57% | 3.01% | 3.21% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.25 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.35 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.34 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.38 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern California Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 15.82%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern California Tax Exempt Fund составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.82% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.24% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 80 | 11 февр. 2009 г. | 265 |
| -11.6% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -11.45% | 7 дек. 2012 г. | 187 | 5 сент. 2013 г. | 269 | 30 сент. 2014 г. | 456 |
| -11.32% | 1 окт. 2010 г. | 75 | 18 янв. 2011 г. | 137 | 3 авг. 2011 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern California Tax Exempt Fund составляет 0.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.