American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX)
Информация о фонде
US02631L1061
02631L106
27 авг. 2015 г.
$250
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия NAARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) показал доход в 4.75% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев.
NAARX
4.75%
3.41%
4.05%
9.12%
5.29%
4.87%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | 1.77% | -0.56% | 0.25% | 1.17% | 4.75% | |||||||
| 2024 | -0.00% | 0.18% | 1.89% | -2.53% | 2.33% | 0.85% | 2.98% | 2.13% | 1.50% | -1.90% | 1.43% | -2.08% | 6.79% |
| 2023 | 3.13% | -2.76% | 2.06% | 0.99% | -2.24% | 1.34% | 1.18% | -1.44% | -2.74% | -1.51% | 5.08% | 3.99% | 6.89% |
| 2022 | -1.68% | -1.06% | -0.55% | -3.83% | 1.04% | -4.31% | 3.24% | -2.70% | -6.30% | 2.69% | 4.87% | -1.35% | -10.04% |
| 2021 | -0.42% | 0.51% | 1.48% | 1.84% | 1.31% | 0.22% | 0.89% | 0.72% | -1.96% | 1.96% | -0.80% | 1.57% | 7.47% |
| 2020 | 0.35% | -2.10% | -4.49% | 4.34% | 1.63% | 1.00% | 2.39% | 1.12% | -1.08% | -1.48% | 5.20% | 0.89% | 7.62% |
| 2019 | 2.79% | 1.03% | 1.63% | 1.01% | -1.18% | 2.70% | -0.00% | 0.72% | 0.54% | 0.89% | 0.97% | 0.63% | 12.33% |
| 2018 | 1.18% | -2.42% | -0.37% | -0.19% | 0.46% | 0.08% | 1.20% | 0.18% | -0.17% | -2.49% | 1.42% | -2.37% | -3.53% |
| 2017 | 0.96% | 1.43% | 0.33% | 0.66% | 1.31% | -0.08% | 1.12% | 0.37% | 0.72% | 0.46% | 0.55% | 0.55% | 8.69% |
| 2016 | -0.50% | 0.10% | 3.54% | 0.78% | -0.00% | 1.83% | 1.24% | -0.47% | 0.28% | -1.14% | -0.77% | 0.93% | 5.87% |
| 2015 | -0.30% | -0.80% | 3.24% | -0.39% | -1.00% | 0.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NAARX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.36 | $0.35 | $0.25 | $0.37 | $0.29 | $0.26 | $0.23 | $0.22 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.36% | 3.17% | 3.19% | 2.01% | 3.12% | 2.59% | 2.54% | 2.05% | 2.07% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative показал максимальную просадку в 16.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.37% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 638 |
| -13.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -6.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.91% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 39 | 16 мар. 2016 г. | 91 |
| -4.89% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...