PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks current income, long-term growth of capital and conservation of capital, with an emphasis on income and conservation of capital. The advisor will attempt to achieve its investment objectives by investing in a mix of American Funds in varying combinations and weightings over time. The underlying funds will typically seek to generate income from their investments and will primarily consist of fixed-income, equity-income and balanced funds. The fund is one of a suite of three American Funds Retirement Income Portfolios designed to help investors in or near retirement with a withdrawal program. It seeks to provide the lowest downside risk.

ISIN
US02631L1061
CUSIP
02631L106
Эмитент
American Funds
Дата выпуска
27 авг. 2015 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$250
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с ASTEXNAARX с ASBAXNAARX с INPAXNAARX с MGKNAARX с NDARXNAARX с SCHDNAARX с SIFAXNAARX с AAAAXNAARX с AIVSX

Доходность

График доходности NAARX

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции NAARX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,245.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) показал доход в 3.45% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAARX составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

1 день
0.30%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.45%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.28%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.56%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NAARX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NAARX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.73%2.24%-4.08%2.60%1.00%0.08%3.45%
20252.06%1.77%-0.57%0.25%1.50%2.41%0.00%1.86%1.28%0.32%1.49%0.16%13.24%
20240.00%0.18%1.89%-2.53%2.33%0.85%2.98%2.13%1.50%-1.90%1.43%-2.07%6.80%
20233.12%-2.76%2.06%0.99%-2.24%1.34%1.18%-1.44%-2.74%-1.51%5.08%3.99%6.89%
2022-1.68%-1.06%-0.55%-3.83%1.04%-4.31%3.24%-2.70%-6.30%2.69%4.87%-1.34%-10.04%
2021-0.42%0.51%1.47%1.83%1.31%0.22%0.89%0.72%-1.96%1.96%-0.80%2.55%8.51%

Метрики бенчмарка

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.30, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

  • This fund participated in 42.78% of S&P 500 Index downside but only 35.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.30 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.61%
Бета
0.30
R²
0.70
Участие в росте
35.78%
Участие в снижении
42.78%

Комиссия

Комиссия NAARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NAARX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск NAARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NAARXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.07

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.93

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

13.52

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.35$0.42$0.39$0.36$0.35$0.37$0.45$0.37$0.35$0.25$0.23

Дивидендный доход

2.69%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.42
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.39
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.36
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.35
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative показал максимальную просадку в 15.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-15.66%окт. 2022 г.
9mo 14d1y 9mo
2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-13.58%март 2020 г.
1mo 2d2mo 17d
3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-6.55%дек. 2018 г.
10mo 29d2mo 24d
1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2026 года2026
-5.21%март 2026 г.
25d—
3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-4.89%апр. 2025 г.
1mo 5d1mo 4d
2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

NAARXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-56.78%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-9.10%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-18.90%

+12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-25.43%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-33.92%

+18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.74%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-10.72%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.97%

-0.69%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NAARX

Добавьте American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NAARX