График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) показал доход в -1.10% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAARX составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NAARX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 2.24% | -4.91% | -1.10% | |||||||||
| 2025 | 2.06% | 1.77% | -0.57% | 0.25% | 1.50% | 2.41% | 0.00% | 1.86% | 1.28% | 0.32% | 1.49% | 0.16% | 13.24% |
| 2024 | 0.00% | 0.18% | 1.89% | -2.53% | 2.33% | 0.85% | 2.98% | 2.13% | 1.50% | -1.90% | 1.43% | -2.07% | 6.80% |
| 2023 | 3.12% | -2.76% | 2.06% | 0.99% | -2.24% | 1.34% | 1.18% | -1.44% | -2.74% | -1.51% | 5.08% | 3.99% | 6.89% |
| 2022 | -1.68% | -1.06% | -0.55% | -3.83% | 1.04% | -4.31% | 3.24% | -2.70% | -6.30% | 2.69% | 4.87% | -1.34% | -10.04% |
| 2021 | -0.42% | 0.51% | 1.47% | 1.83% | 1.31% | 0.22% | 0.89% | 0.72% | -1.96% | 1.96% | -0.80% | 2.55% | 8.51% |
Метрики бенчмарка
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.30, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 42.75% снижения S&P 500 Index, но только в 36.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 36.77%
- Участие в снижении
- 42.75%
Комиссия
Комиссия NAARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAARX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.61 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NAARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.42 | $0.39 | $0.36 | $0.35 | $0.37 | $0.45 | $0.37 | $0.35 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative показал максимальную просадку в 15.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative составляет 4.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.66% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 633 |
| -13.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -6.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -5.21% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.89% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...