- ISIN
- US5529834393
- CUSIP
- 552983439
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 янв. 1997 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTCIX
MFS Technology Fund (MTCIX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции MTCIX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,183.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Technology Fund (MTCIX) показал доход в 17.67% с начала года и 30.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTCIX составила 21.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
MFS Technology Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 16.69%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 21.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MTCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MTCIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 17 дек. 1999 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.48% | -5.16% | -5.05% | 18.05% | 12.35% | 1.10% | -2.07% | 17.67% | |||||
| 2025 | 3.86% | -5.46% | -10.23% | 0.97% | 9.94% | 7.44% | 2.74% | -1.01% | 5.62% | 7.31% | -2.82% | -1.17% | 16.39% |
| 2024 | 6.08% | 7.09% | 2.26% | -5.42% | 6.26% | 8.40% | -3.21% | 1.50% | 3.42% | -0.78% | 5.90% | 16.04% | 56.76% |
| 2023 | 10.89% | -2.71% | 7.90% | 0.80% | 7.71% | 4.44% | 4.49% | 0.31% | -5.37% | -1.53% | 13.74% | 5.31% | 54.42% |
| 2022 | -9.20% | -5.23% | 1.85% | -13.28% | -0.78% | -9.01% | 10.72% | -5.92% | -11.53% | 3.73% | 4.82% | -7.18% | -36.18% |
| 2021 | -1.34% | 2.80% | -1.52% | 6.53% | -2.21% | 6.73% | 1.21% | 3.29% | -5.14% | 6.03% | -2.65% | 0.40% | 14.11% |
Метрики бенчмарка
MFS Technology Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 1.21, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund captured 149.93% of S&P 500 Index gains and 129.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 149.93%
- Участие в снижении
- 129.08%
Комиссия
Комиссия MTCIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTCIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Technology Fund (MTCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.71 | -4.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.98 | $9.98 | $19.06 | $5.68 | $4.34 | $8.35 | $3.51 | $1.97 | $1.89 | $1.37 | $0.54 | $0.99 |
Дивидендный доход | 11.65% | 13.71% | 26.78% | 9.66% | 10.35% | 11.58% | 4.97% | 3.87% | 4.97% | 3.51% | 1.84% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.98 | $9.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.06 | $19.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.68 | $5.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.35 | $8.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Technology Fund показал максимальную просадку в 82.78%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3286 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Technology Fund составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.78%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 13y 22d | 15y 1moсент. 2000 г. - окт. 2015 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.74%нояб. 2022 г. | 11mo 21d | 1y 2mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.32%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-33.57%май 2000 г. | 1mo 26d | 1mo 25d | 3mo 21dмарт 2000 г. - июль 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.89%март 2020 г. | 25d | 2mo 18d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| MTCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.78% | -56.78% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -9.10% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -18.90% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -25.43% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -33.92% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -1.00% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -10.70% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.09% | +3.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTCIX
Добавьте MFS Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTCIX