iMGP Equity Fund (MSEFX)
Информация о фонде
US53700T1088
53700T108
31 дек. 1996 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MSEFX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iMGP Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iMGP Equity Fund показал доход в 3.02% с начала года и -0.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iMGP Equity Fund составила -0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
MSEFX
3.02%
4.92%
-0.71%
-0.39%
-1.36%
-0.64%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.79% | 3.02% | |||||||||||
| 2024 | -1.25% | 2.69% | 1.64% | -4.51% | 1.27% | -0.83% | 5.13% | 2.16% | 1.17% | -3.94% | 5.15% | -10.11% | -2.50% |
| 2023 | 7.58% | -3.13% | 2.78% | 2.36% | -3.41% | 5.74% | 3.09% | -4.05% | -4.65% | -3.10% | 9.23% | 40.69% | 57.28% |
| 2022 | -6.17% | -2.27% | -1.68% | -10.50% | -0.13% | -9.57% | 7.81% | -4.74% | -11.73% | 5.64% | 9.22% | -25.40% | -43.14% |
| 2021 | -0.54% | 6.59% | 2.48% | 6.67% | 0.28% | 0.32% | 0.41% | 1.84% | -2.88% | 4.41% | -5.77% | -11.36% | 0.97% |
| 2020 | -1.25% | -7.56% | -17.42% | 13.53% | 5.93% | 2.01% | 4.44% | 6.37% | -3.22% | 1.32% | 12.84% | -6.67% | 6.10% |
| 2019 | 11.25% | 2.27% | 0.23% | 5.66% | -7.29% | 6.62% | 0.50% | -4.23% | 1.05% | 2.13% | 4.61% | -5.18% | 17.35% |
| 2018 | 6.81% | -3.19% | -2.08% | 0.10% | 1.39% | -0.05% | 2.91% | 1.98% | -0.63% | -9.58% | 2.32% | -20.65% | -21.36% |
| 2017 | 3.41% | 1.48% | -0.28% | 1.12% | 0.50% | 1.44% | 3.05% | -0.11% | 3.17% | 2.31% | 1.65% | -5.82% | 12.22% |
| 2016 | -7.09% | -0.40% | 7.93% | 2.68% | 1.46% | -2.69% | 4.36% | 1.59% | 0.46% | -1.62% | 5.51% | -4.71% | 6.67% |
| 2015 | -3.16% | 5.28% | -0.65% | 0.49% | 0.76% | -1.84% | 1.05% | -5.90% | -3.19% | 9.29% | 0.16% | -11.67% | -10.40% |
| 2014 | -2.06% | 5.05% | 0.22% | -0.81% | 2.39% | 3.29% | -1.75% | 3.61% | -3.43% | 1.67% | 2.73% | -9.81% | 0.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSEFX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Equity Fund (MSEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $3.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.31% | 28.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iMGP Equity Fund показал максимальную просадку в 66.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка iMGP Equity Fund составляет 26.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.29% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 18 окт. 2013 г. | 1577 |
| -53.8% | 15 нояб. 2021 г. | 282 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -48.42% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 1157 | 18 мая 2007 г. | 1969 |
| -43.8% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 571 |
| -30.66% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 427 | 20 окт. 2017 г. | 730 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iMGP Equity Fund составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.