MFS Managed Wealth Fund (MNWIX)
Информация о фонде
US5527462734
26 июн. 2014 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MNWIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Managed Wealth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Managed Wealth Fund показал доход в 2.49% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Managed Wealth Fund составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
MNWIX
2.49%
1.03%
2.00%
6.46%
3.01%
2.91%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 2.49% | |||||||||||
| 2024 | 1.27% | 1.83% | 1.07% | -0.89% | 1.72% | 0.24% | 1.20% | 1.27% | 0.08% | -1.02% | 0.79% | -1.25% | 6.42% |
| 2023 | 0.71% | -1.23% | 1.15% | 1.05% | -0.09% | 0.96% | -0.17% | 0.95% | -0.86% | 1.03% | 1.37% | 0.44% | 5.41% |
| 2022 | -1.29% | -1.30% | -0.70% | -0.36% | 0.62% | -1.06% | 1.07% | -0.88% | -1.07% | 0.72% | 2.15% | 0.00% | -2.15% |
| 2021 | -1.30% | -0.53% | 0.35% | 1.06% | 0.52% | -0.35% | 0.96% | 0.60% | -0.86% | 0.61% | 0.00% | 0.31% | 1.36% |
| 2020 | 0.98% | -0.00% | 0.53% | 1.76% | 0.09% | 0.26% | 0.78% | -0.51% | 0.26% | -1.03% | 0.17% | -0.20% | 3.10% |
| 2019 | 1.35% | 1.72% | 0.84% | 1.30% | 0.37% | 1.19% | 0.09% | 1.08% | -0.62% | -0.00% | 0.63% | 0.46% | 8.71% |
| 2018 | 1.96% | -0.19% | -0.10% | -0.00% | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.00% | 0.19% | -1.33% | 0.67% | -0.82% | 2.10% |
| 2017 | 1.14% | 0.62% | 0.61% | 1.22% | 1.90% | 0.00% | 0.39% | 0.10% | -0.10% | 0.78% | -0.10% | -0.05% | 6.70% |
| 2016 | -1.00% | -0.61% | 1.22% | 0.30% | 0.40% | -0.20% | 0.80% | 0.10% | -0.50% | -0.50% | -0.80% | -2.73% | -3.51% |
| 2015 | -0.40% | 2.32% | -0.49% | 0.20% | 0.39% | -0.39% | 1.28% | -2.24% | -1.10% | 2.62% | -0.20% | -1.21% | 0.68% |
| 2014 | -0.20% | -0.30% | 0.10% | -0.40% | 0.60% | 1.30% | -0.73% | 0.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MNWIX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Managed Wealth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.10 | $0.00 | $0.06 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.13% | 0.78% | 0.71% | 0.14% | 0.23% | 0.55% | 0.43% | 0.93% | 0.00% | 0.58% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Managed Wealth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Managed Wealth Fund показал максимальную просадку в 5.97%, зарегистрированную 30 дек. 2016 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Managed Wealth Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.97% | 6 авг. 2015 г. | 355 | 30 дек. 2016 г. | 175 | 12 сент. 2017 г. | 530 |
| -5.25% | 22 нояб. 2021 г. | 213 | 27 сент. 2022 г. | 190 | 30 июн. 2023 г. | 403 |
| -4.8% | 16 мар. 2020 г. | 6 | 23 мар. 2020 г. | 13 | 9 апр. 2020 г. | 19 |
| -3.36% | 30 июл. 2020 г. | 146 | 26 февр. 2021 г. | 186 | 19 нояб. 2021 г. | 332 |
| -3.08% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Managed Wealth Fund составляет 1.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.