- ISIN
- US6081901042
- CUSIP
- 608190104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 1 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.47B
- Enterprise Value
- $6.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.66
- Коэффициент P/E
- 15.75
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.00B
- Годовой диапазон
- $92.99 - $143.13
- Целевая цена
- $130.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MHK
Mohawk Industries, Inc. (MHK) снизился на 4.0% с начала года. По цене $105 за акцию MHK торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MHK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mohawk Industries, Inc. (MHK) показал доход в -4.04% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MHK составила -6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Mohawk Industries, Inc.
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- -6.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MHK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +58.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MHK закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 апр. 2009 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.31% | 5.82% | -21.40% | 7.21% | 1.76% | -2.36% | -4.04% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -3.85% | -2.90% | -6.86% | -5.40% | 4.20% | 9.22% | 15.88% | -2.84% | -11.85% | 1.99% | -5.69% | -8.25% |
| 2024 | 0.72% | 13.78% | 10.34% | -11.90% | 5.73% | -6.84% | 41.80% | -3.68% | 3.57% | -16.44% | 3.40% | -14.19% | 15.10% |
| 2023 | 17.45% | -14.33% | -2.56% | 5.67% | -13.09% | 12.08% | 3.08% | -4.65% | -15.37% | -6.33% | 9.87% | 17.20% | 1.25% |
| 2022 | -13.34% | -10.83% | -11.78% | 13.57% | 0.28% | -12.28% | 3.54% | -14.10% | -17.37% | 3.90% | 6.94% | 0.88% | -43.89% |
| 2021 | 1.88% | 21.86% | 9.90% | 6.86% | 2.52% | -8.78% | 1.41% | 1.47% | -10.30% | -0.11% | -5.27% | 8.52% | 29.25% |
Метрики бенчмарка
Mohawk Industries, Inc. has an annualized alpha of 5.56%, beta of 1.06, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1992.
- This stock captured 154.71% of S&P 500 Index gains and 146.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.56%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 154.71%
- Участие в снижении
- 146.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MHK имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MHK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 13.52 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mohawk Industries, Inc. показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Mohawk Industries, Inc. составляет 63.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.44%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 8moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -79.40%март 2020 г. | 2y 3mo | — | 8y 6moдек. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -67.61%янв. 1995 г. | 12mo 2d | 3y 19d | 4y 16dянв. 1994 г. - янв. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.37%окт. 2000 г. | 1y 9mo | 9mo 5d | 2y 6moянв. 1999 г. - июль 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.60%авг. 2002 г. | 2mo 16d | 1y 14d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Показатели просадок
| MHK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -56.78% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -9.10% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.02% | -18.90% | -23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.51% | -25.43% | -38.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -33.92% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.18% | -0.74% | -62.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -10.72% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 1.97% | +15.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mohawk Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mohawk Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MHK в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у MHK коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MHK по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у MHK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MHK по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у MHK коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MHK по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у MHK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MHK
Добавьте Mohawk Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MHK