Сравнение MHK с AAON
MHK (Mohawk Industries, Inc.) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. MHK operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MHK returned -3.78%/yr vs 23.28%/yr for AAON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHK и AAON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHK показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 75.11%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям AAON по среднегодовой доходности: -3.78% против 23.28% соответственно.
MHK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- -9.17%
- 10 лет*
- -3.78%
AAON
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 76.17%
- 1 год
- 83.95%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 27.37%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение доходности по годам MHK и AAON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHK Mohawk Industries, Inc. | 10.70% | -8.25% | 15.10% | 1.25% | -43.89% | 29.25% | 3.35% | 16.60% | -57.61% | 38.17% |
AAON AAON, Inc. | 75.11% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
Correlation
The correlation between MHK and AAON is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г. | 0.28 |
Over the past year, MHK and AAON have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MHK:
$7.47B
AAON:
$11.08B
MHK:
$6.66
AAON:
$1.42
MHK:
18.17
AAON:
93.70
MHK:
0.04
AAON:
3.74
MHK:
0.69
AAON:
6.84
MHK:
0.89
AAON:
11.87
MHK:
$10.99B
AAON:
$1.62B
MHK:
$2.67B
AAON:
$424.33M
MHK:
$1.00B
AAON:
$228.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHK vs. AAON — Ранг доходности на риск
MHK
AAON
Сравнение MHK c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHK | AAON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.74 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 6.56 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHK и AAON
Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и AAON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHK | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -76.03% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -30.75% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.02% | -48.86% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.51% | -48.86% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -48.86% | -30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.52% | -10.05% | -47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -19.25% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 12.83% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHK и AAON
Mohawk Industries, Inc. (MHK) и AAON, Inc. (AAON) имеют волатильность 15.94% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHK | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 15.87% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 45.11% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 62.03% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 45.84% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.33% | 40.50% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHK и AAON
MHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
MHK Mohawk Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHK и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mohawk Industries, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHK и AAON
MHK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mohawk Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 641.90M при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
MHK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mohawk Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.80M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MHK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mohawk Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.10M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
MHK and AAON have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHK has higher volatility (15.94%) compared to AAON (15.87%). In terms of maximum drawdown, MHK dropped -83.44% vs AAON's -76.03%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHK и AAON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор