MFS Growth Allocation Fund (MGWIX)
Информация о фонде
US55273G6944
55273G694
27 июн. 2002 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MGWIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Growth Allocation Fund показал доход в 4.47% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Growth Allocation Fund составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
MGWIX
4.47%
2.41%
1.38%
9.12%
4.62%
5.07%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.45% | 4.47% | |||||||||||
| 2024 | 0.04% | 3.29% | 2.90% | -3.50% | 3.34% | 0.40% | 2.65% | 2.00% | 1.61% | -2.15% | 3.55% | -7.12% | 6.59% |
| 2023 | 6.11% | -3.26% | 1.66% | 1.18% | -1.93% | 4.76% | 2.44% | -1.87% | -4.13% | -2.26% | 7.37% | 2.70% | 12.67% |
| 2022 | -5.09% | -2.12% | 0.86% | -6.08% | 0.69% | -7.37% | 6.85% | -3.85% | -8.29% | 5.01% | 6.97% | -5.35% | -17.79% |
| 2021 | -1.07% | 1.78% | 2.08% | 4.47% | 1.30% | 0.94% | 1.83% | 2.02% | -3.35% | 4.13% | -2.50% | -0.24% | 11.68% |
| 2020 | -0.14% | -5.95% | -12.32% | 8.88% | 5.22% | 1.92% | 5.00% | 3.82% | -1.73% | -1.54% | 8.82% | 1.31% | 11.80% |
| 2019 | 7.22% | 3.16% | 1.58% | 3.16% | -3.49% | 5.33% | 0.60% | -0.60% | 0.93% | 1.52% | 2.17% | -0.61% | 22.60% |
| 2018 | 3.96% | -3.16% | -0.38% | 0.24% | 1.15% | 0.48% | 2.08% | 1.39% | 0.05% | -6.48% | 1.46% | -10.00% | -9.65% |
| 2017 | 2.19% | 2.41% | 0.68% | 1.77% | 2.30% | 0.40% | 1.59% | 0.49% | 1.46% | 1.87% | 1.60% | -1.84% | 15.91% |
| 2016 | -3.84% | -0.48% | 6.10% | 1.41% | 1.06% | 0.50% | 3.12% | 0.16% | 0.42% | -2.22% | 0.43% | -0.45% | 6.05% |
| 2015 | -1.03% | 4.55% | -0.63% | 0.95% | 0.63% | -1.35% | 1.11% | -4.79% | -2.84% | 5.35% | -0.16% | -4.90% | -3.61% |
| 2014 | -2.60% | 4.44% | -0.27% | 0.00% | 1.91% | 1.50% | -1.85% | 2.21% | -2.95% | 1.90% | 1.22% | -1.26% | 4.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGWIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.44 | $0.54 | $0.90 | $0.29 | $0.39 | $0.45 | $0.45 | $0.27 | $0.33 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.33% | 1.90% | 2.55% | 3.40% | 1.17% | 1.78% | 2.43% | 2.19% | 1.48% | 1.87% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2014 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Growth Allocation Fund составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.48% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 742 |
| -29.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.25% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 713 |
| -17.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -16.74% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 435 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Growth Allocation Fund составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.