Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5434956000 |
|---|---|
| Эмитент | Loomis Sayles Funds |
| Дата выпуска | 5 июн. 1996 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LSHIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Institutional High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Institutional High Income Fund показал доход в 8.07% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Institutional High Income Fund составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.07% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.79% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.70% | 8.81% |
| 1 год | 13.08% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.86% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.47% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.18% | 0.74% | 1.09% | -1.26% | 1.28% | 0.72% | 1.97% | 1.76% | 8.07% | ||||
| 2023 | 3.99% | -2.01% | 0.37% | 0.37% | -1.48% | 1.88% | 2.03% | 0.00% | -1.44% | -2.02% | 4.11% | 4.07% | 10.00% |
| 2022 | -2.72% | -1.31% | -0.33% | -4.01% | -0.35% | -6.63% | 5.42% | -1.77% | -4.15% | 2.07% | 2.58% | -0.56% | -11.68% |
| 2021 | 0.49% | 0.81% | 1.12% | 1.91% | 0.47% | 1.55% | 0.31% | 0.61% | -0.61% | 0.61% | -1.82% | 2.55% | 8.23% |
| 2020 | -0.48% | -3.70% | -14.88% | 5.11% | 4.11% | 1.44% | 4.78% | 2.03% | -0.83% | 0.17% | 5.83% | 1.67% | 3.46% |
| 2019 | 4.81% | 1.27% | 0.31% | 0.93% | -2.16% | 2.84% | -0.92% | -0.62% | 0.62% | -0.00% | -0.31% | 3.51% | 10.55% |
| 2018 | 0.74% | -1.33% | -0.60% | 0.60% | -0.15% | 0.30% | 1.65% | 0.44% | 1.17% | -2.17% | -1.04% | -3.11% | -3.55% |
| 2017 | 2.29% | 1.49% | -0.29% | 1.03% | 0.73% | 0.58% | 0.57% | -0.43% | 0.72% | 0.57% | 0.28% | 0.59% | 8.41% |
| 2016 | -3.59% | 0.35% | 6.01% | 3.50% | 1.29% | 2.07% | 2.96% | 2.12% | 0.89% | -0.15% | 0.59% | 1.74% | 18.96% |
| 2015 | -0.28% | 2.36% | -1.22% | 1.23% | 0.13% | -2.30% | -1.52% | -2.95% | -2.75% | 3.13% | -2.74% | -3.71% | -10.36% |
| 2014 | 0.78% | 3.24% | 0.50% | 1.00% | 1.61% | 1.83% | -1.08% | 1.45% | -2.86% | 0.37% | 0.12% | -1.70% | 5.24% |
| 2013 | 2.81% | 0.26% | 2.08% | 3.06% | 1.36% | -2.80% | 2.01% | -1.60% | 2.87% | 2.79% | 0.47% | 0.99% | 15.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSHIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Institutional High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.38 | $0.32 | $0.42 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.64 | $0.79 | $0.94 |
Дивидендный доход | 5.81% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% | 10.94% | 12.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Institutional High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2013 | $0.94 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Institutional High Income Fund показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.33% | 21 мая 2008 г. | 129 | 21 нояб. 2008 г. | 200 | 10 сент. 2009 г. | 329 |
| -25.39% | 8 окт. 1997 г. | 262 | 8 окт. 1998 г. | 491 | 5 сент. 2000 г. | 753 |
| -24.57% | 11 сент. 2000 г. | 323 | 27 дек. 2001 г. | 316 | 1 апр. 2003 г. | 639 |
| -24.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 198 |
| -19.81% | 24 июл. 2014 г. | 392 | 11 февр. 2016 г. | 161 | 30 сент. 2016 г. | 553 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Institutional High Income Fund составляет 0.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.