LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018851072 |
|---|---|
| CUSIP | 501885107 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 14 июл. 1994 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LKSCX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Small Cap Equity Fund показал доход в 3.43% с начала года и 23.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Small Cap Equity Fund составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.43% | 7.50% |
| 1 месяц | -3.21% | -1.61% |
| 6 месяцев | 17.18% | 17.65% |
| 1 год | 23.83% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.00% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.32% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.74% | 6.88% | 3.90% | -6.19% | ||||||||
| 2023 | -5.52% | 8.15% | 9.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LKSCX составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LKCM Small Cap Equity Fund(LKSCX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.40 | $3.38 | $0.84 | $0.88 | $2.97 | $3.61 | $2.89 | $2.91 | $3.45 | $2.32 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% | 14.36% | 8.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 |
| 2013 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 59.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
Текущая просадка LKCM Small Cap Equity Fund составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.07% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 482 | 3 февр. 2011 г. | 897 |
| -43.65% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 483 |
| -37.61% | 13 окт. 1997 г. | 259 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 620 |
| -33.84% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -29.21% | 17 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 148 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Small Cap Equity Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.