LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX)
Информация о фонде
US5018851072
501885107
14 июл. 1994 г.
$2,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия LKSCX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Small Cap Equity Fund показал доход в 1.47% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Small Cap Equity Fund составила -1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
LKSCX
1.47%
0.76%
3.44%
4.10%
4.21%
-1.39%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.90% | 1.47% | |||||||||||
| 2024 | -1.74% | 6.88% | 3.90% | -6.19% | 2.05% | -0.49% | 5.81% | -0.98% | 0.38% | -1.03% | 13.11% | -12.01% | 7.68% |
| 2023 | 11.06% | -0.94% | -2.44% | -1.31% | -2.83% | 10.09% | 3.83% | -2.08% | -4.98% | -5.52% | 8.15% | 6.66% | 19.30% |
| 2022 | -10.03% | 0.72% | 0.00% | -10.60% | 0.52% | -7.64% | 8.77% | -2.55% | -8.15% | 10.84% | 1.60% | -7.83% | -24.00% |
| 2021 | 2.89% | 8.35% | -2.35% | 4.35% | 0.20% | 3.31% | -3.75% | 2.52% | -1.39% | 4.46% | -6.73% | -11.25% | -1.06% |
| 2020 | -1.43% | -8.65% | -23.10% | 15.75% | 11.30% | 6.35% | 6.09% | 4.74% | -3.00% | 1.46% | 16.94% | 6.93% | 29.74% |
| 2019 | 11.61% | 5.67% | -2.59% | 4.72% | -6.82% | 6.51% | 0.29% | -5.51% | 0.25% | 1.90% | 4.45% | -3.40% | 16.61% |
| 2018 | 2.93% | -1.95% | 0.43% | 1.02% | 6.89% | 0.94% | 2.60% | 7.46% | -2.00% | -12.21% | 3.15% | -27.80% | -21.96% |
| 2017 | 0.85% | 2.53% | 1.23% | -0.00% | -1.12% | 3.44% | 1.39% | -2.30% | 6.06% | 1.61% | 2.56% | -16.41% | -2.02% |
| 2016 | -8.71% | -1.43% | 6.32% | 1.47% | 2.18% | 1.27% | 4.66% | 0.00% | -0.48% | -5.15% | 9.28% | -12.63% | -5.24% |
| 2015 | -3.41% | 6.67% | 1.29% | -2.31% | 2.69% | 2.26% | 0.39% | -8.67% | -3.09% | 3.23% | 3.18% | -18.47% | -17.38% |
| 2014 | -4.38% | 4.43% | -1.20% | -3.97% | -0.34% | 5.12% | -6.79% | 3.01% | -5.67% | 6.79% | -0.55% | -11.09% | -15.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LKSCX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 67.46%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LKCM Small Cap Equity Fund составляет 30.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.46% | 27 дек. 2013 г. | 1566 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -63.96% | 7 дек. 2005 г. | 814 | 9 мар. 2009 г. | 586 | 5 июл. 2011 г. | 1400 |
| -37.61% | 13 окт. 1997 г. | 259 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 620 |
| -29.24% | 17 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 148 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -26.99% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Small Cap Equity Fund составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.