PortfoliosLab logo
BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0669231609

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

29 окт. 2019 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LIWPX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) показал доход в 0.86% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев.


LIWPX

С начала года

0.86%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-1.71%

1 год

9.21%

5 лет

12.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LIWPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-0.58%-3.67%0.47%1.66%0.86%
2024-0.08%4.22%3.18%-3.86%4.45%1.68%2.33%2.35%2.23%-0.83%2.72%-3.04%16.04%
20237.53%-3.17%2.58%1.43%-1.24%5.71%3.60%-2.86%-4.37%-3.08%9.02%5.40%21.22%
2022-4.54%-2.87%1.88%-7.86%0.25%-8.25%7.16%-4.23%-9.63%6.17%8.12%-4.40%-18.52%
2021-0.34%2.70%2.87%4.31%1.45%1.23%0.82%2.23%-4.17%5.16%-2.60%3.87%18.53%
2020-1.24%-7.25%-14.02%9.95%4.75%2.75%4.85%5.80%-2.83%-2.30%11.96%4.76%15.12%
2019-0.20%2.61%3.20%5.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LIWPX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LIWPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.76
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock LifePath Index 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.25$0.25$0.23$0.17$0.22$0.13$0.09

Дивидендный доход

1.63%1.64%1.76%1.50%1.59%1.13%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Index 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.23
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.17
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.22
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2019$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock LifePath Index 2065 Fund показал максимальную просадку в 33.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock LifePath Index 2065 Fund составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.12%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-26.57%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3317 февр. 2024 г.564
-16.66%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-7.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.76%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...