- ISIN
- US0669236087
- CUSIP
- 066923608
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 мая 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции LIRAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) показал доход в 5.70% с начала года и 14.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIRAX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LIRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LIRAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.65% | -2.93% | 3.55% | 1.68% | 0.25% | 5.70% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 1.07% | -1.20% | 0.29% | 1.64% | 2.53% | 0.35% | 1.78% | 1.81% | 1.05% | 0.46% | 0.15% | 12.09% |
| 2024 | -0.23% | 0.91% | 1.73% | -3.03% | 2.82% | 1.20% | 2.34% | 1.72% | 1.62% | -2.27% | 2.23% | -3.10% | 5.84% |
| 2023 | 5.00% | -2.73% | 2.35% | 0.79% | -1.17% | 2.14% | 1.40% | -1.62% | -3.31% | -2.20% | 6.15% | 4.42% | 11.22% |
| 2022 | -3.32% | -1.54% | -0.78% | -5.39% | 0.23% | -4.47% | 4.64% | -3.36% | -6.68% | 1.88% | 5.20% | -2.34% | -15.49% |
| 2021 | -0.35% | 0.28% | 0.45% | 2.25% | 0.69% | 0.86% | 0.95% | 0.81% | -2.20% | 2.13% | -0.87% | 1.33% | 6.42% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.36, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2011.
- This fund participated in 49.01% of S&P 500 Index downside but only 39.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 39.42%
- Участие в снижении
- 49.01%
Комиссия
Комиссия LIRAX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIRAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 13.52 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.25 | $0.31 | $0.30 | $0.36 | $0.24 | $0.29 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares показал максимальную просадку в 20.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.67%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.51%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.92%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 26d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.44%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 28d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.99%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 24d | 6mo 4dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| LIRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -56.78% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -9.10% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -18.90% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.43% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -33.92% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.72% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIRAX
Добавьте BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIRAX