Хотите диверсифицировать портфель помимо LFMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с LFMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LFMAX.
Лучшие диверсификаторы для LFMAX
2 фондов имеют низкую корреляцию с LFMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | 0.00 | 0.12 | 0.16 | 52 | Multistrategy | LFMAX vs QSPIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 79 | Macro Trading | LFMAX vs PCBAX | |
| AQR Trend Total Return Fund | 0.48 | 0.39 | — | 95 | Systematic Trend | LFMAX vs QNZNX | |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 55 | Systematic Trend | LFMAX vs RYMTX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.51 | 0.61 | 0.59 | 92 | Systematic Trend | LFMAX vs AQMIX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для LFMAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LFMAX
Добавьте LFMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LFMAX