График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) показал доход в 0.13% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCTIX составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.44%.
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 5.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.44%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LCTIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.69% | -1.17% | 0.09% | 0.13% | ||||||||
| 2025 | 0.86% | 0.80% | -0.22% | -0.40% | 0.68% | 0.48% | 0.58% | 0.69% | 0.60% | 0.25% | 0.37% | 0.31% | 5.12% |
| 2024 | 0.84% | 0.72% | 0.45% | 0.63% | 0.45% | 0.36% | -0.08% | 0.83% | 0.72% | 0.45% | 0.51% | 0.43% | 6.49% |
| 2023 | 1.38% | 0.14% | 0.47% | 0.55% | 0.55% | 0.74% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | -0.36% | 0.78% | 1.41% | 8.47% |
| 2022 | -1.76% | -0.00% | 0.28% | 1.13% | -1.12% | -0.57% | 1.80% | 0.65% | -0.84% | 1.22% | 1.12% | 0.74% | 2.64% |
| 2021 | -0.79% | 0.00% | -0.75% | -0.85% | 0.48% | 3.60% | -1.07% | 0.65% | -0.32% | 1.96% | -1.10% | 0.69% | 2.41% |
Метрики бенчмарка
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 2.55%, бета — 0.13, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 02.08.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.90%) было выше, чем в снижении (22.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 22.90%
- Участие в снижении
- 22.40%
Комиссия
Комиссия LCTIX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCTIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.84 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.97 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.82 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.76 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LCTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.65 | $0.66 | $0.61 | $0.25 | $0.21 | $0.19 | $0.28 | $0.36 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.76% | 2 июл. 2014 г. | 1438 | 18 мар. 2020 г. | 153 | 23 окт. 2020 г. | 1591 |
| -8.34% | 4 мая 2011 г. | 107 | 4 окт. 2011 г. | 100 | 28 февр. 2012 г. | 207 |
| -3.86% | 4 мая 2012 г. | 22 | 5 июн. 2012 г. | 44 | 7 авг. 2012 г. | 66 |
| -3.7% | 10 нояб. 2021 г. | 85 | 14 мар. 2022 г. | 172 | 16 нояб. 2022 г. | 257 |
| -3.33% | 29 мая 2013 г. | 19 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с LCTIX
Добавьте Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCTIX