- Эмитент
- Leader Capital
- Дата выпуска
- 30 июл. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции LCTIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,325.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) показал доход в 2.03% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCTIX составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 5.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LCTIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.69% | -0.72% | 0.80% | 0.63% | 0.09% | 2.03% | ||||||
| 2025 | 0.86% | 0.80% | -0.22% | -0.40% | 0.68% | 0.48% | 0.58% | 0.69% | 0.60% | 0.25% | 0.37% | 0.31% | 5.12% |
| 2024 | 0.84% | 0.72% | 0.45% | 0.63% | 0.45% | 0.36% | -0.08% | 0.83% | 0.72% | 0.45% | 0.51% | 0.43% | 6.49% |
| 2023 | 1.38% | 0.14% | 0.47% | 0.55% | 0.55% | 0.74% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | -0.36% | 0.78% | 1.41% | 8.47% |
| 2022 | -1.76% | -0.00% | 0.28% | 1.13% | -1.12% | -0.57% | 1.80% | 0.65% | -0.84% | 1.22% | 1.12% | 0.74% | 2.64% |
| 2021 | -0.79% | -0.00% | -0.75% | -0.85% | 0.48% | 3.60% | -1.07% | 0.65% | -0.32% | 1.96% | -1.10% | 0.69% | 2.41% |
Метрики бенчмарка
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.13, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.33%) than losses (22.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 22.33%
- Участие в снижении
- 22.17%
Комиссия
Комиссия LCTIX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCTIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.93 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 13.52 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.65 | $0.66 | $0.61 | $0.25 | $0.21 | $0.19 | $0.28 | $0.36 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.64% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.76%март 2020 г. | 5y 8mo | 7mo 9d | 6y 3moиюль 2014 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.34%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 27d | 10moмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -3.86%июнь 2012 г. | 1mo 2d | 2mo 3d | 3mo 5dмай 2012 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.70%март 2022 г. | 4mo 4d | 8mo 7d | 1y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.33%июнь 2013 г. | 26d | 2mo 26d | 3mo 22dмай 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| LCTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -56.78% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -9.10% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -18.90% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -25.43% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -33.92% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.72% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.97% | -1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCTIX
Добавьте Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCTIX